3月22日基金净值:易方达科润混杂(LOF)最新净值0.7691,跌0.86%
2024-03-28本站音讯,3月22日,易方达科润混杂(LOF)最新单元净值为0.7691元,累计净值为0.7691元,较前一交游日下落0.86%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.25%,近3个月下落1.55%,近6个月下落11.92%,近1年下落19.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科润混杂(LOF)为混杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:股票占净值比80.86%,债券占净值比0.39%,现款占净值比20.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为于博,于博
3月22日基金净值:中原中证动漫游戏ETF鸠合A最新净值1.1615,跌0.34%
2024-03-28本站音讯,3月22日,中原中证动漫游戏ETF鸠合A最新单元净值为1.1615元,累计净值为1.1615元,较前一往还日下降0.34%。历史数据显露该基金近1个月高涨11.64%,近3个月高涨5.25%,近6个月高涨0.81%,近1年下降0.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中证动漫游戏ETF鸠合A为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金钞票成就:股票占净值比0.53%,无债券类钞票,现款占净值比5.61%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐猛,徐猛于202
3月22日基金净值:国泰策划上风羼杂A最新净值0.8638,跌1.48%
2024-03-28本站音书,3月22日,国泰策划上风羼杂A最新单元净值为0.8638元,累计净值为0.8638元,较前一交游日着落1.48%。历史数据披露该基金近1个月飞腾3.31%,近3个月着落7.77%,近6个月着落12.07%,近1年着落23.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰策划上风羼杂A为羼杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:股票占净值比94.31%,无债券类钞票,现款占净值比6.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐治彪,徐治彪于2020年9月29
3月22日基金净值:万家东谈主工智能搀杂A最新净值2.1946,涨0.5%
2024-03-28本站音书,3月22日,万家东谈主工智能搀杂A最新单元净值为2.1946元,累计净值为2.1946元,较前一往来日高涨0.5%。历史数据裸露该基金近1个月高涨16.21%,近3个月高涨18.16%,近6个月高涨9.57%,近1年高涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家东谈主工智能搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:股票占净值比83.79%,无债券类钞票,现款占净值比16.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为耿嘉洲,耿嘉洲于2020年
3月22日基金净值:嘉实期间前锋三年捏有搀和A最新净值0.5232,跌3.47%
2024-03-28本站音信,3月22日,嘉实期间前锋三年捏有搀和A最新单元净值为0.5232元,累计净值为0.5232元,较前一来回日下降3.47%。历史数据表露该基金近1个月下降0.76%,近3个月下降9.45%,近6个月下降21.85%,近1年下降22.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实期间前锋三年捏有搀和A为搀和型-偏股基金,阐述最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:股票占净值比91.38%,债券占净值比4.03%,现款占净值比5.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姚志鹏,姚志
3月22日基金净值:国寿安保稳鑫一年抓有羼杂A最新净值0.9525,跌0.17%
2024-03-28本站音尘,3月22日,国寿安保稳鑫一年抓有羼杂A最新单元净值为0.9525元,累计净值为0.9725元,较前一往往常着落0.17%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.11%,近3个月高潮1.42%,近6个月着落1.14%,近1年着落5.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保稳鑫一年抓有羼杂A为羼杂型-偏债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富设立:股票占净值比17.09%,债券占净值比115.92%,现款占净值比1.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄力、姜
3月22日基金净值:工银沪深300指数A最新净值0.9106,跌0.96%
2024-03-28本站音书,3月22日,工银沪深300指数A最新单元净值为0.9106元,累计净值为1.6988元,较前一交游日着落0.96%。历史数据透露该基金近1个月飞腾1.61%,近3个月飞腾5.9%,近6个月着落4.77%,近1年着落8.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银沪深300指数A为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金钞票设立:股票占净值比94.14%,无债券类钞票,现款占净值比5.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘伟琳,刘伟琳于2014年10月17
3月22日基金净值:南边中证长江保护主题ETF最新净值0.6431,跌1.64%
2024-03-28本站讯息,3月22日,南边中证长江保护主题ETF最新单元净值为0.6431元,累计净值为0.6431元,较前一往复日下落1.64%。历史数据露馅该基金近1个月高涨2.67%,近3个月高涨0.59%,近6个月下落8.09%,近1年下落16.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证长江保护主题ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:股票占净值比98.92%,无债券类钞票,现款占净值比0.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为龚涛,龚涛于2021
3月22日基金净值:中原时间前沿一年抓有搀杂A最新净值0.7277,跌1.25%
2024-03-28本站音书,3月22日,中原时间前沿一年抓有搀杂A最新单元净值为0.7277元,累计净值为0.7277元,较前一走动日下落1.25%。历史数据显现该基金近1个月高潮8.47%,近3个月高潮0.99%,近6个月下落9.08%,近1年下落13.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原时间前沿一年抓有搀杂A为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:股票占净值比88.3%,债券占净值比0.05%,现款占净值比12.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为屠环宇,屠
3月22日基金净值:鹏华中证500ETF最新净值1.3202,跌1.48%
2024-03-28本站音讯,3月22日,鹏华中证500ETF最新单元净值为1.3202元,累计净值为1.3202元,较前一来畴前着落1.48%。历史数据表露该基金近1个月高涨4.04%,近3个月高涨1.41%,近6个月着落5.44%,近1年着落11.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中证500ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报表露,该基金财富设立:股票占净值比96.6%,无债券类财富,现款占净值比3.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈龙,陈龙于2019年11月21日