3月22日基金净值:银华中证基建ETF最新净值0.9659,跌1.33%
2024-03-28本站音讯,3月22日,银华中证基建ETF最新单元净值为0.9659元,累计净值为0.9659元,较前一往复日下落1.33%。历史数据显现该基金近1个月下落1.14%,近3个月上升8.3%,近6个月下落7.15%,近1年下落13.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证基建ETF为指数型-股票基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比98.01%,无债券类钞票,现款占净值比2.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王帅,王帅于2021年4月29日起任职
3月22日基金净值:长盛上风企业精选羼杂A最新净值0.6986,涨0.43%
2024-03-28本站音讯,3月22日,长盛上风企业精选羼杂A最新单元净值为0.6986元,累计净值为0.6986元,较前一来回日飞腾0.43%。历史数据败露该基金近1个月飞腾4.88%,近3个月飞腾1.41%,近6个月下降2.36%,近1年下降11.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛上风企业精选羼杂A为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:股票占净值比84.86%,无债券类钞票,现款占净值比15.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭堃、张谊然,基金司理郭堃于
3月22日基金净值:国泰金福三个月定开搀杂最新净值0.6707,跌0.62%
2024-03-28本站音讯,3月22日,国泰金福三个月定开搀杂最新单元净值为0.6707元,累计净值为0.6707元,较前一交曩昔下落0.62%。历史数据潜入该基金近1个月上升1.67%,近3个月上升6.12%,近6个月下落2.87%,近1年下落9.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰金福三个月定开搀杂为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报潜入,该基金钞票竖立:股票占净值比94.65%,无债券类钞票,现款占净值比5.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李海,李海于2023年8月25
3月22日基金净值:国泰国证航天军工指数(LOF)A最新净值1.0353,跌1.2%
2024-03-28本站音书,3月22日,国泰国证航天军工指数(LOF)A最新单元净值为1.0353元,累计净值为1.0353元,较前一交游日着落1.2%。历史数据领会该基金近1个月高潮6.94%,近3个月着落0.11%,近6个月着落8.38%,近1年着落16.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰国证航天军工指数(LOF)A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报领会,该基金金钱设置:股票占净值比93.85%,无债券类金钱,现款占净值比6.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为艾小军,艾小
3月22日基金净值:中海医疗保健主题股票A最新净值1.111,跌1.59%
2024-03-28本站音信,3月22日,中海医疗保健主题股票A最新单元净值为1.111元,累计净值为2.691元,较前一往明宇宙降1.59%。历史数据泄露该基金近1个月高潮1.28%,近3个月下降9.08%,近6个月下降9.89%,近1年下降21.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中海医疗保健主题股票A为股票型基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票建设:股票占净值比94.27%,无债券类钞票,现款占净值比5.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁静静、何文逸,基金司理梁静静于2021
3月22日基金净值:天弘安康颐丰一年抓有搀杂A最新净值0.9787,跌0.11%
2024-03-28本站音尘,3月22日,天弘安康颐丰一年抓有搀杂A最新单元净值为0.9787元,累计净值为0.9787元,较前一交畴昔下落0.11%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.03%,近3个月高潮0.96%,近6个月高潮0.07%,近1年高潮0.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘安康颐丰一年抓有搀杂A为搀杂型-偏债基金,凭证最新一期基金季报深入,该基金钞票确立:股票占净值比10.54%,债券占净值比91.75%,现款占净值比1.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为尹粒宇、贺剑
3月22日基金净值:大成积极成长夹杂A最新净值0.757,跌0.53%
2024-03-28本站音尘,3月22日,大成积极成长夹杂A最新单元净值为0.757元,累计净值为3.559元,较前一往改日下落0.53%。历史数据显现该基金近1个月高涨7.83%,近3个月高涨3.84%,近6个月下落5.49%,近1年下落19.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成积极成长夹杂A为夹杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比80.64%,债券占净值比2.6%,现款占净值比17.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王磊,王磊于2017年6月9日
3月22日基金净值:南边平衡成长夹杂A最新净值0.9081,跌0.85%
2024-03-28本站讯息,3月22日,南边平衡成长夹杂A最新单元净值为0.9081元,累计净值为0.9081元,较前一往明寰宇落0.85%。历史数据败露该基金近1个月高涨2.58%,近3个月高涨5.1%,近6个月下落6.16%,近1年下落11.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边平衡成长夹杂A为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:股票占净值比93.8%,无债券类钞票,现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林乐峰,林乐峰于2022年9月30日起任
3月22日基金净值:银华中证全指证券公司ETF最新净值0.8524,跌1.65%
2024-03-28本站音书,3月22日,银华中证全指证券公司ETF最新单元净值为0.8524元,累计净值为0.8524元,较前一来去日下降1.65%。历史数据走漏该基金近1个月下降1.08%,近3个月下降0.07%,近6个月下降8.43%,近1年下降0.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金财富成立:股票占净值比97.84%,无债券类财富,现款占净值比3.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为马君、王帅,马君、王帅
3月22日基金净值:宏利纯利债券A最新净值1.057
2024-03-28本站音书,3月22日,宏利纯利债券A最新单元净值为1.057元,累计净值为1.2608元,较前一交往常高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮1.43%,近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利纯利债券A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报泄漏,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比113.57%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为宁霄,宁霄于2020年4月30日起任职本基金基金司理,任员工夫累计申