东海合益3个月定开债券发起式D: 东海合益3个月依期绽开债券型发起式证券投资基金(东海合益3个月定开债券发起式D份额)基金居品而已摘抄

东海合益 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金（东海合益 3 个月定开债                              券发起式 D 份额）                              基金居品而已摘抄                                              编制日历：2025 年 6 月 24 日                        送出日历：2025 年 7 月 7 日           本摘抄提供本基金的箝制信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、居品概略           东海合益 3 个月定开债券发 基金简称                            基金代码          024017           起式           东海合益 3 个月定开债券发 下属基金简称                          下属基金往还代码      024019           起式 D           东海基金络续有限包袱公 基金络续东谈主                           基金托管东谈主         交通银行股份有限公司           司                                 上市往还所及上市日 基金合同收效日   2025 年 07 月 07 日                    -                                 期 基金类型      债券型                   往还币种          东谈主民币 运作神态      依期绽开式                 绽开频率          每三个月依期绽开                                 启动担任本基金基金 基金司理      邢烨                    司理的日历                                 证券从业日历        2011 年 10 月 14 日           《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同           按其商定时事进行基金财产计帐并阻隔，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议，且不           得通过召开基金份额合手有东谈主大会的神态延续。若届时灵验的法律法例或中国证监会           规则发生变化，上述阻隔规则被取消、编削或补充，则本基金不错参照届时灵验的           法律法例或中国证监会规则实施。 《基金合同》收效满三年后不绝存续的，聚拢 20 其他        个责任日出现基金份额合手有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于东谈主民币 5000           万元情形的，基金络续东谈主应当在依期汇报中赐与露馅；聚拢 60 个责任日出现前述           情形的，基金络续东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会汇报并建议惩处决议，解           决决议包括合手续运作、讨论运作神态、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在           法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 注：东海合益 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金由东海资管海鑫增利 3 个月依期绽开债券型齐集 金钱络续权略变更而来。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资见解与投资战术 （投资者阅读《招募证明书》第十部分“基金的投资”了解详备情况）     东海合益 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金（东海合益 3 个月定开债券发起式 D 份额）基金居品而已摘抄           本基金主要投资于债券金钱，严格络续权柄类品种的投资比例，在限度基金金钱净值 投资见解           波动的基础上，力图达成基金金钱的永恒恬逸升值。           本基金的投资范围为具有精采无比流动性的金融器用，包括债券（含国债、央行单子、金           融债、方位政府债、政府救助机构债、政府救助证券、企业债、公司债、中期单子、           短期融资券、超短期融资券、公诱骗行的次级债券、可讨论债券（含可分辩往还可转           债，下同）  、可交换债券）、金钱救助证券、同行存单、银行入款（包括契约入款、定           期入款过火他银行入款）  、货币市集器用、债券回购、国内照章刊行上市的股票（包括           主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据）       、国债期货、经           中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（仅包括全市集的股票型 ETF 和           基金络续东谈阁下理的股票型基金和基金络续东谈阁下理的计入权柄类金钱的搀杂型基金，不           包括 QDII 基金、香港互认基金、FOF 基金、可投资基金的非 FOF 基金、货币市集基           金）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会           辩论规则）  。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金络续东谈主在履行适那时事后，           不错将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：           本基金对债券金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%，但在绽开期启动前 10 个责任 投资范围           日、绽开期以及绽开期驱散后的 10 个责任日内，本基金债券金钱的投资比例不受上述           比例放置。本基金对股票（含存托凭据）    、股票型基金、应计入权柄类金钱的搀杂型基           金等权柄类金钱及可交换债券、可讨论债券（含可分辩往还可转债）的投资比例共计           不向上基金金钱的 20%；本基金合手有公开召募证券投资基金的市值不向上基金金钱净           值的 10%。绽开期内，每个往未来日终在扣除国债期货合约需交纳的往还保证金后，           本基金合手有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%；封           闭期内，本基金不受上述 5%的放置，但每个往未来日终在扣除国债期货合约需交纳的           往还保证金后，应当保合手不低于往还保证金一倍的现款；前述现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。上述应计入权柄类金钱的搀杂型基金需妥当下列两个条           件之一：           产比例均不低于 60%。           如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例放置，基金络续东谈主在履行适那时事           后，不错调理上述投资品种的投资比例。           顽固期内投资战术：买入合手有战术、久期调理战术、收益率弧线建树战术、板块瓜代           战术、骑乘战术、个券采用战术、信用债券投资战术、可讨论债券（含可分辩往还可           转债）/可交换债券投资战术、国债期货投资战术、融资杠杆战术、金钱救助证券投资 主要投资战术           战术、股票投资战术以及基金投资战术。           绽开期投资战术：绽开期内，本基金为保合手较高的组合流动性，粗陋投资东谈主安排投资，           在遵照本基金相关投资放置与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 功绩比较基准    中债新详尽指数（全价）收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%           本基金为债券型基金，表面上其预期收益和风险高于货币市集基金，但低于股票型基 风险收益特征           金和搀杂型基金。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售辩论用度                          第 2页 共 5页    东海合益 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金（东海合益 3 个月定开债券发起式 D 份额）基金居品而已摘抄   D 类基金份额只绽开赎回，不绽开申购。本基金 D 类基金份额合手有时刻从登记机构证明投资者合手有齐集 权略份额之日起聚拢筹算。本基金 D 类基金份额赎回时不收取赎回费。 (二) 基金运作辩论用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  费 用 类             收费神态/年费率或金额                    收取方  别 络续费             0.40%                  基金络续东谈主和销售机构 托管费             0.10%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       《基金合同》收效后与基金辩论的信息露馅用度；                            《基金合同》收效后与基金辩论的司帐师       费、讼师费、诉讼费和仲裁费等；基金份额合手有东谈主大会用度；基金的证券/期货往还用度；基 其 他 费       金的银行汇划用度；基金的开户用度及账户爱戴用度；基金投资其他基金份额产生的用度（但 用       法律法例退却从基金财产中列支的以外）                        ；按照国度相关规则和《基金合同》商定，不错在基       金财产中列支的其他用度。 注：  （1）上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额 以基金依期汇报露馅为准。本基金往还证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。   （2）基金络续东谈主期骗本基金财产申购自身络续的其他基金（ETF 以外）                                    ，应当通过直销渠谈申购且不得 收取申购费、赎回费（按照辩论法例、基金招募证明书商定应当收取，并计入基金财产的赎回用度以外）、 销售职业费等销售用度。 四、风险揭示与箝制领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金在投资运作历程中可能面对多样风险，包括市集风险、络续风险、流动性风险、操作或时期风险、 合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其它风险及本 基金的特定风险等。    本基金的特定风险包括如下内容：    （1）本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%（但在绽开期启动前 10 个责任日、绽开期以 及绽开期驱散后的 10 个责任日内，本基金债券金钱的投资比例不受上述比例放置）。因此，本基金需要承 担由于市集利率波动变成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风 险；要是债券市集出现全体着落，将无法全齐幸免债券市集系统性风险。    （2）本基金可投资于股票，因此，本基金除承担利率风险、信用风险和债券市集系统性风险外，还将 面对股票市集着落的风险。    （3）本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。市集风 险是因期货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独有风险之一，炒期货 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生随机损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱成立或了结头寸的风险，此类风险往 往是由市集缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金条款，使得所合手有的 头寸面对被强制平仓的风险。                            第 3页 共 5页    东海合益 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金（东海合益 3 个月定开债券发起式 D 份额）基金居品而已摘抄   （4）本基金投资金钱救助证券，金钱救助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致金钱救助证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受金钱 救助证券市集边界及往还活跃进度的影响，金钱救助证券可能无法在统一价钱水平上进行较大数目的买入 或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的金钱救助证券之债务东谈主出现背约，或在往还过 程中发生交收背约，或由于金钱救助证券信用质料缩短导致证券价钱下降，变成基金财产蚀本。   （5）本基金可投流畅受限证券，因此本基金可能由于合手有流畅受限证券而面对流动性风险以及流畅受 限期间内证券价钱大幅着落的风险。   （6）本基金可投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，包括全市集的股票型 ETF 及基金络续东谈主 络续的股票型基金和基金络续东谈阁下理的计入权柄类金钱的搀杂型基金。本基金对被投资基金的评估具有一 定的主不雅性，将在基金投资决策中给基金带来一定的不祥情味的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环 境、行业周期、基金司理络续才智和基金络续东谈主自身谋划现象等成分的影响。因此，本基金全体施展可能受 所投资基金的影响。   本基金除了承担投资其他基金的络续费、托管费和销售用度（其中申购本基金基金络续东谈主自身络续的其 他基金（ETF 以外）应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（按照辩论法例、基金招募证明书商定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度以外）、销售职业费等）外，还须承担本基金自己的络续费、托管费 和销售用度（其中不收取基金财产中合手有本基金络续东谈阁下理的其他基金部分的络续费、本基金托管东谈主托管的 其他基金部分的托管费），因此，本基金最终赢得的答复与告成投资于其他基金赢得的答复存在各异。   本基金可投资于基金络续东谈主或基金络续东谈主关联方络续的其他基金，基金络续东谈主或基金络续东谈主关联方管 理的其他基金的辩论风险将告成或波折成为本基金的风险。   本基金可通过二级市集进行 ETF 的营业往还，由此可能面对往还量不及所引起的流动性风险、往还价 格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停往还或退市的风险等。   （7）存托凭据投资风险   本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，存托凭据的境外基 础证券的辩论风险可能告成或波折成为本基金的风险。本基金可根据投资战术需要或不同市集环境的变化， 采用将部分基金金钱投资于存托凭据或采用不将基金金钱投资于存托凭据，基金金钱并非势必参与存托凭 证投资。   （8）本基金为发起式基金，发起资金提供方申购本基金的金额不少于 1000 万元（不含申购用度）。发 起资金申购的基金份额合手有期限自基金合同收效之日起不少于 3 年。法律法例和监管机构另有规则的以外。 《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同按其商定时事进行基金财 产计帐并阻隔，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会的神态延续。故投 资者将面对基金合同可能阻隔的不祥情味风险。   （9）本基金以依期绽开神态运作，即领受在顽固期内顽固运作、顽固期与顽固期之间依期绽开的运作 神态。本基金树立 3 个月的顽固期，顽固期内，基金份额合手有东谈主不成申购、赎回基金份额。本基金自每个封 闭期驱散之日后第一个责任日起（含该日）干预绽开期，绽开期内，基金份额合手有东谈主不错办理申购、赎回业 务。因此，若基金份额合手有东谈主错过某一绽开期而未能赎回，其份额将转入下一顽固期，至下一绽开期方可赎 回。本基金绽开期内可能出现大齐赎回，导致基金金钱变现困难，进而出现减慢支付赎回款项的风险。   具体风险请查阅本基金《招募证明书》第十八部分“风险揭示”的具体内容。 (二) 箝制领导    中国证监会对原齐集权略变更为东海资管海鑫增利 3 个月依期绽开债券型齐集金钱络续权略的批准、 东海资管海鑫增利 3 个月依期绽开债券型齐集金钱络续权略的变更注册，并不标明其对本基金的价值和收 益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金络续东谈主依照恪尽责守、教学信用、严慎奋发的原则络续和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。                         第 4页 共 5页     东海合益 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金（东海合益 3 个月定开债券发起式 D 份额）基金居品而已摘抄   基金居品而已摘抄信息发生紧要变更的，基金络续东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金络续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的辩论信息，敬请同期温雅基金络续东谈主发布的辩论临时公告等。 五、其他而已查询神态     以下而已详见东海基金络续有限包袱公司官方网站［https://www.donghaifunds.com］［客服电话：     《东海合益 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》     《东海合益 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金托管契约》     《东海合益 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金招募证明书》     依期汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报     基金份额净值     基金销售机构及辩论神态     其他箝制而已                           第 5页 共 5页

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