本站音问,8月23日,浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0151元,累计净值为1.1304元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.92%,近6个月高涨1.91%,近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金,开户平台笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比96.45%,现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬劳13.49%。
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