东海合益3个月定开债券发起式C: 东海合益3个月依期敞开债券型发起式证券投资基金(东海合益3个月定开债券发起式C份额)基金居品尊府摘要

东海合益 3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金（东海合益 3 个月定开债                              券发起式 C 份额）                              基金居品尊府摘要                                              编制日历：2025 年 6 月 24 日                        送出日历：2025 年 7 月 7 日           本摘要提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、居品能够           东海合益 3 个月定开债券发 基金简称                            基金代码          024017           起式           东海合益 3 个月定开债券发 下属基金简称                          下属基金交游代码      024018           起式 C           东海基金经管有限使命公 基金经管东谈主                           基金托管东谈主         交通银行股份有限公司           司                                 上市交游所及上市日 基金合同顺利日   2025 年 07 月 07 日                    -                                 期 基金类型      债券型                   交游币种          东谈主民币 运作样貌      依期敞开式                 敞开频率          每三个月依期敞开                                 启动担任本基金基金 基金司理      邢烨                    司理的日历                                 证券从业日历        2011 年 10 月 14 日           《基金合同》顺利之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同           按其商定门径进行基金财产清理并拆开，无需召开基金份额执有东谈主大会审议，且不           得通过召开基金份额执有东谈主大会的样貌连续。若届时灵验的法律规则或中国证监会           法令发生变化，上述拆开法令被取消、改变或补充，则本基金不错参照届时灵验的           法律规则或中国证监会法令实施。 《基金合同》顺利满三年后链接存续的，连络 20 其他        个服务日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于东谈主民币 5000           万元情形的，基金经管东谈主应当在依期申诉中给予深入；连络 60 个服务日出现前述           情形的，基金经管东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会申诉并建议治理决议，解           决决议包括执续运作、转机运作样貌、与其他基金合并或者拆开基金合同等，并在           法律规则或中国证监会另有法令时，从其法令。 注：东海合益 3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金由东海资管海鑫增利 3 个月依期敞开债券型集结 钞票经管蓄意变更而来。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资概念与投资战略 （投资者阅读《招募诠释书》第十部分“基金的投资”了解详备情况）    东海合益 3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金（东海合益 3 个月定开债券发起式 C 份额）基金居品尊府摘要          本基金主要投资于债券钞票，严格经管权利类品种的投资比例，在限度基金钞票净值 投资概念          波动的基础上，力求达成基金钞票的恒久肃穆升值。          本基金的投资边界为具有细密流动性的金融器具，包括债券（含国债、央行单据、金          融债、场所政府债、政府因循机构债、政府因循证券、企业债、公司债、中期单据、          短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债券、可转机债券（含可分辩交游可转          债，下同）  、可交换债券）、钞票因循证券、同行存单、银行进款（包括契约进款、定          期进款过头他银行进款）  、货币阛阓器具、债券回购、国内照章刊行上市的股票（包括          主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托根据）       、国债期货、经          中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（仅包括全阛阓的股票型 ETF 和          基金经管东谈控制理的股票型基金和基金经管东谈控制理的计入权利类钞票的夹杂型基金，不          包括 QDII 基金、香港互认基金、FOF 基金、可投资基金的非 FOF 基金、货币阛阓基          金）以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会          干系法令）  。          如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应门径后，          不错将其纳入投资边界。          基金的投资组合比例为：          本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，但在敞开期启动前 10 个服务 投资边界          日、敞开期以及敞开期收尾后的 10 个服务日内，本基金债券钞票的投资比例不受上述          比例散伙。本基金对股票（含存托根据）    、股票型基金、应计入权利类钞票的夹杂型基          金等权利类钞票及可交换债券、可转机债券（含可分辩交游可转债）的投资比例所有          不朝上基金钞票的 20%；本基金执有公开召募证券投资基金的市值不朝上基金钞票净          值的 10%。敞开期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，          本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；封          闭期内，本基金不受上述 5%的散伙，但每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的          交游保证金后，应当保执不低于交游保证金一倍的现款；前述现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。上述应计入权利类钞票的夹杂型基金需顺应下列两个条          件之一：          产比例均不低于 60%。          如法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例散伙，基金经管东谈主在履行顺应门径          后，不错治愈上述投资品种的投资比例。          闭塞期内投资战略：买入执有战略、久期治愈战略、收益率弧线树立战略、板块交替          战略、骑乘战略、个券弃取战略、信用债券投资战略、可转机债券（含可分辩交游可          转债）/可交换债券投资战略、国债期货投资战略、融资杠杆战略、钞票因循证券投资 主要投资战略   战略、股票投资战略以及基金投资战略。          敞开期投资战略：敞开期内，本基金为保执较高的组合流动性，肤浅投资东谈主安排投资，          在盲从本基金相关投资散伙与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 功绩比较基准   中债新空洞指数（全价）收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%          本基金为债券型基金，表面上其预期收益和风险高于货币阛阓基金，但低于股票型基 风险收益特征          金和夹杂型基金。 三、投成本基金波及的用度                         第 2页 共 5页     东海合益 3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金（东海合益 3 个月定开债券发起式 C 份额）基金居品尊府摘要 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                  收费样貌/费率              备注               /执有期限（N）    申购费          本基金 C 类基金份额无申购费  （前收费）                N＜7 日                      1.5%               -   赎回费                N≥7 日                       0%                - 注：本基金的赎回用度由基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。对执有期少于 7 日 的投资东谈主收取的赎回费，赎回费总和的 100%归入基金财产。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费样貌/年费率或金额                            收取方  别 经管费              0.40%                          基金经管东谈主和销售机构 托管费              0.10%                            基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       《基金合同》顺利后与基金干系的信息深入用度；                            《基金合同》顺利后与基金干系的司帐师       费、讼师费、诉讼费和仲裁费等；基金份额执有东谈主大会用度；基金的证券/期货交游用度；基 其 他 费       金的银行汇划用度；基金的开户用度及账户爱戴用度；基金投资其他基金份额产生的用度（但 用       法律规则不容从基金财产中列支的以外）                        ；按照国度相关法令和《基金合同》商定，不错在基       金财产中列支的其他用度。 注：  （1）上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额 以基金依期申诉深入为准。本基金交游证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。   （2）基金经管东谈主诈欺本基金财产申购自身经管的其他基金（ETF 以外）                                    ，应当通过直销渠谈申购且不得 收取申购费、赎回费（按照干系规则、基金招募诠释书商定应当收取，并计入基金财产的赎回用度以外）、 销售服务费等销售用度。 四、风险揭示与迫切教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金在投资运作历程中可能面对各式风险，包括阛阓风险、经管风险、流动性风险、操作或工夫风险、 合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其它风险及本 基金的特定风险等。    本基金的特定风险包括如下内容：    （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%（但在敞开期启动前 10 个服务日、敞开期以 及敞开期收尾后的 10 个服务日内，本基金债券钞票的投资比例不受上述比例散伙）。因此，本基金需要承                             第 3页 共 5页    东海合益 3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金（东海合益 3 个月定开债券发起式 C 份额）基金居品尊府摘要 担由于阛阓利率波动形成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风 险；若是债券阛阓出现合座下落，将无法皆备幸免债券阛阓系统性风险。   （2）本基金可投资于股票，因此，本基金除承担利率风险、信用风险和债券阛阓系统性风险外，还将 面对股票阛阓下落的风险。   （3）本基金可投资于国债期货，盈富优配国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风 险是因期货阛阓价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的独到风险之一， 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱修复或了结头寸的风险，此类风险往 往是由阛阓缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法得志保证金条款，使得所执有的 头寸面对被强制平仓的风险。   （4）本基金投资钞票因循证券，钞票因循证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致钞票因循证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受钞票 因循证券阛阓边界及交游活跃进程的影响，钞票因循证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入 或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的钞票因循证券之债务东谈主出现背信，或在交游过 程中发生交收背信，或由于钞票因循证券信用质地缩短导致证券价钱下降，形成基金财产亏欠。   （5）本基金可投通顺受限证券，因此本基金可能由于执有通顺受限证券而面对流动性风险以及通顺受 限时刻内证券价钱大幅下落的风险。   （6）本基金可投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，包括全阛阓的股票型 ETF 及基金经管东谈主 经管的股票型基金和基金经管东谈控制理的计入权利类钞票的夹杂型基金。本基金对被投资基金的评估具有一 定的主不雅性，将在基金投资决策中给基金带来一定的不细目性的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环 境、行业周期、基金司理经管本事和基金经管东谈主自身运筹帷幄情景等身分的影响。因此，本基金合座阐扬可能受 所投资基金的影响。   本基金除了承担投资其他基金的经管费、托管费和销售用度（其中申购本基金基金经管东谈主自身经管的其 他基金（ETF 以外）应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（按照干系规则、基金招募诠释书商定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度以外）、销售服务费等）外，还须承担本基金本人的经管费、托管费 和销售用度（其中不收取基金财产中执有本基金经管东谈控制理的其他基金部分的经管费、本基金托管东谈主托管的 其他基金部分的托管费），因此，本基金最终获得的酬劳与平直投资于其他基金获得的酬劳存在相反。   本基金可投资于基金经管东谈主或基金经管东谈主关联方经管的其他基金，基金经管东谈主或基金经管东谈主关联方管 理的其他基金的干系风险将平直或障碍成为本基金的风险。   本基金可通过二级阛阓进行 ETF 的交易交游，由此可能面对交游量不及所引起的流动性风险、交游价 格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交游或退市的风险等。   （7）存托根据投资风险   本基金可投资存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价钱波动影响，存托根据的境外基 础证券的干系风险可能平直或障碍成为本基金的风险。本基金可根据投资战略需要或不同阛阓环境的变化， 弃取将部分基金钞票投资于存托根据或弃取不将基金钞票投资于存托根据，基金钞票并非势必参与存托凭 证投资。   （8）本基金为发起式基金，发起资金提供方申购本基金的金额不少于 1000 万元（不含申购用度）。发 起资金申购的基金份额执有期限自基金合同顺利之日起不少于 3 年。法律规则和监管机构另有法令的以外。 《基金合同》顺利之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同按其商定门径进行基金财 产清理并拆开，无需召开基金份额执有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的样貌连续。故投 资者将面对基金合同可能拆开的不细目性风险。   （9）本基金以依期敞开样貌运作，即选拔在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期之间依期敞开的运作 样貌。本基金确立 3 个月的闭塞期，闭塞期内，基金份额执有东谈主不行申购、赎回基金份额。本基金自每个封 闭期收尾之日后第一个服务日起（含该日）参加敞开期，敞开期内，基金份额执有东谈主不错办理申购、赎回业                         第 4页 共 5页     东海合益 3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金（东海合益 3 个月定开债券发起式 C 份额）基金居品尊府摘要 务。因此，若基金份额执有东谈主错过某一敞开期而未能赎回，其份额将转入下一闭塞期，至下一敞开期方可赎 回。本基金敞开期内可能出现多量赎回，导致基金钞票变现艰难，进而出现降速支付赎回款项的风险。   具体风险请查阅本基金《招募诠释书》第十八部分“风险揭示”的具体内容。 (二) 迫切教唆    中国证监会对原集结蓄意变更为东海资管海鑫增利 3 个月依期敞开债券型集结钞票经管蓄意的批准、 东海资管海鑫增利 3 个月依期敞开债券型集结钞票经管蓄意的变更注册，并不标明其对本基金的价值和收 益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪称株连、敦厚信用、严慎死力的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品尊府摘要信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基 金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的干系信息，敬请同期暖和基金经管东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询样貌     以下尊府详见东海基金经管有限使命公司官方网站［https://www.donghaifunds.com］［客服电话：     《东海合益 3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》     《东海合益 3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金托管契约》     《东海合益 3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》     依期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉     基金份额净值     基金销售机构及计划样貌     其他迫切尊府                           第 5页 共 5页

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