金鹰安荣配置两年握有债券发起(FOF)A: 金鹰安荣配置两年握有期债券型収起式基金中基金(FOF)(金鹰安荣配置两年握有债券収起(FOF)A)基金家具贵府摘抄更新

金鹰安荣配置两年握有期债券型収起式基金中基金 （FOF）     （金鹰安荣配置两年握有债券収起（FOF）A）              基金家具贵府摘抄更新                                 编制日历：2025年5月13日                 送出日历：2025年5月14日 本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、家具大约           金鹰安荣配置两年握有 基金简称                     基金代码      022594           债券収起（FOF）           金鹰安荣配置两年握有 下属基金简称                   下属基金代码    022594           债券収起（FOF）A                                    中国邮政储蓄银行股份 基金贬责东谈主     金鹰基金贬责有限公司     基金托管东谈主                                    有限公司 基金合同收效日   2025-01-22 基金类型      基金中基金          交易币种      东谈主民币                                    每个怒放日怒放申贩，但 运作形状      其他怒放式          怒放频率      对每份基金份额成立两                                    年最短握有期限                          启动担任本基金 基金司理      李凯             基金司理的日历                          证券从业日历    2012-07-13 二、基金投资与净值发达 (一) 投资指标与投资策略 请阅读《招募讲明书》第九部分了解瞩目情冴。          本基金主要投资二经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资 投资指标     基金，在严格限制风险、保握邃密流劢性的前提下，通过长远的钞票          配置和紧密化优选基金，力图完毕基金钞票的遥远慎重升值。          本基金的投资限度为具有邃密流劢性的金融器具，包括经中国证监会          照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，          含香港互讣基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资          基金(以下简称“公募REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、地方 投资限度     政府债、政府提拔债券、政府提拔机构债、金融债、企业债、公司债、          证券公司短期公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资          券、可调节债券、可交换债券等）、国内照章収行上市的股票（含主          板、创业板、存托笔据过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、内          地不香港股票商场交易互联互通机制允许营业的觃定限度内的香港联          合交易所上市的股票（以下简称“港股通处所股票”）、钞票提拔证          券、债券回贩、银行入款（含条约入款、如期入款过甚他银行入款）、          同行存单、货币商场器具以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的          其他金融器具（但须合适中国证监会的关系觃定）。          如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履          行妥当才智后，可将其纳入投资限度。          本基金投资二证券投资基金的比例丌低二基金钞票的80%，其中投资          二债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例丌低二本基金资          产的80%；投资二港股通处所股票的比例丌高出股票钞票的50%；投          资二货币商场基金的比例丌高出基金钞票的15%；投资二QDII基金和          香港互讣基金的比例统统丌高出基金钞票的20%。本基金握有现款或          到期日在一年以内的政府债券的比例统统丌低二基金钞票净值的5%，          其中现款丌包括结算备付金、存出保证金和应收申贩款等。          如法律法觃或监管机构发更投资品种的投资比例闭幕，基金贬责东谈主在          履行妥当才智后，可调节上述投资品种的投资比例。          本基金将详细分析宏不雅经济环境、货币财政战术、本钱商场资金环境          以及商场情谊等身分，判断各大类钞票所处的运行周期，聚集本基金          以及各钞票类别的风险收益特征，笃定组合中各大类钞票的配置比例。          本基金将根据各类钞票风险收益特征的相对发化，当令调节组合中各 主要投资策略   类钞票的配置比例，完毕投资组合的劢态优化。本基金在大类钞票配          置的基础上，运用多维度的基金评价体系，聚集定性调研和定量分析，          优选各个钞票类别下的基金家具。本基金其他投资策略还包括：债券          投资策略、股票投资策略、港股通处所股票投资策略、存托笔据投资          策略、钞票提拔证券投资策略、公募 REITs 投资策略。          中债详细全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×5%+ 功绩比较基准          银行活期入款利率（税后）×15%          本基金为债券型基金中基金（FOF），由二本基金主要投资二证券投          资基金，握有基金的预期风险和预期收益曲折成为本基金的预期风险          和预期收益。本基金的预期风险不预期收益高二货币商场基金和货币 风险收益特征   型基金中基金（FOF），低二羼杂型基金、羼杂型基金中基金（FOF）、          股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。          本基金可投资二港股通处所股票，会面对港股通机制下因投资环境、          投资处所、商场轨制以及交易觃则等各异带来的私有风险。 (二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表 投资组结伴产配置图表                 数据截止日历：2025-03-31                                     备付金统统 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在讣贩/申贩/赎回基金流程中收叏：               份额（S）或金额（M）    用度类型                             收费形状/费率             备注                 /握有期限（N）                                                         本基金                                                         已种植                                                         运作，      认购费              -                      -                                                         丌触及                                                         讣贩费                                                          用                   M  申购费（前收费）    100 万元 ≤ M                    M ≥ 500 万元         1000 元/笔                                                         本基金                                                         对每份                                                         基金份                                                         额成立                                                         两年的                                                         最短握      赎回费              -                      -                                                         有期，                                                         握有满                                                         两年丌                                                         收叏赎                                                          回费                                                          用。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费形状/年费率或金额               收取方 贬责费             0.70%            基金贬责东谈主、销售机构 托管费             0.15%              基金托管东谈主 审计用度           20，000.00          司帐师亊务所 信息表露费            0.00             觃定表露报刊          详见招募讲明书的基金用度不税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的用度和税负，按试验収生额从基金钞票扣除。 试验金额以基金如期讲授表露为准。 理费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中握有的基金贬责东谈主自己贬责的基金部分所对应 钞票后剩余部分的0.70%年费率计提。 管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中握有的基金托管东谈主自己托管的基金部分所对应 钞票后剩余部分的0.15%年费率计提。 四、风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示   投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献，合理 安排资金迚行投资。   本基金的风险主要包括： 上市公司筹画风险、再投资风险。   （1）基金中基金的特定风险   本基金为债券型基金中基金（FOF），基金钞票主要投资二经中国证监会照章核准或注 册的公开召募证券投资基金，因此本基金所握基金的净值发化将影响到本基金的功绩发达。 本基金在指标权益钞票配置比例的敛迹下，将详细分析宏不雅经济环境、货币财政战术、本钱 商场资金环境以及商场情谊等身分，合理配置各大类钞票投资比例，尽可能缩小单一钞票价 格波劢对组合的冲击，但并丌能皆备顽抗商场举座下降带来的被投资基金净值下降风险，本 基金的净值发达可能叐到影响。本基金贬责东谈主将収挥与业化投资盘问上风，加强对商场环境 及各类型投资品种的深入盘问，握续优化投资组合，以限制基金中基金的特定风险。本基金 投资证券投资基金可能面对以下风险： 东谈主贬责的其他基金时，存在本基金不被投资基金各类基金用度的双重收叏情冴，相较二其他 基金家具存在非凡增多投资者投资成本的风险。 证券，本基金须待其所握证券投资基金的赎回资金到账后方可迚行划款，因此本基金赎回款 试验到达投资者账户的时代可能晚二平庸证券投资基金，存在对投资者资金安排酿成影响的 风险。 场的证券，本基金须待其所握证券投资基金的净值表露后方可迚行估值，因此本基金的估值 和净值表露时代晚二一般证券投资基金。 如期怒放基金等流畅叐限基金。本基金投资流畅叐限基金将面对所投资基金的流劢性风险， 因此可能在本基金需要发现钞票时，叐流劢性所限，本基金无法卖出所握有的流畅叐限基金， 由此可能给基金净值酿成丌利影响或损失。 金曲折投资二境外商场，可能面对以下风险：   ①境外商场风险：列国或地区处二丌同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产 生影响。境外证券商场可能对二特定亊件、该国或地区私有的政事身分、法律法觃、商场状 冴、经济収展趋势的反映较境内证券商场有诸多丌同。并丏拟投资商场如好意思国、香港的证券 交易商场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅险阻限的觃定，这些国度或地区证券的逐日涨跌幅 空间可能相对较大。以上所述身分可能带来商场的急剧波劢，盈富优配从而带来投资风险的增多。   ②国度风险和政府管束风险：本基金投资二全国丌同国度的商场，列国对商场的管束程 度和具体步调丌同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的战术迚行管束，由此 导致商场波劢影响基金收益。   ③政事风险：基金所投资的国度/地区因政事时势发化(如歇工、暴劢、交往等)或规定 的发劢，可能导致商场的较大波劢，从而给本基金的投资收益酿成平直或曲折的影响。此外， 基金所投资的国度/地区可能会丌时采叏某些管束步调，如本钱或外汇管束、对公司或行业 的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金钞票带来丌利影响。   ④汇率不过汇管束风险：子基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后投资二全国商场以多 种外币计价的金融器具。外币相对二东谈主民币的汇率发化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金 钞票价值，从而导致子基金基金钞票面对潜在风险。此外，子基金可投资二全国进修商场和 新兴商场，部分新兴商场国度/地区可能对外汇奉行管束，从而带来一定的货币汇兑风险。   ⑤税收风险：子基金在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律法觃的丌同，可 能会就股息、利息、本钱利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该活动 可能会使得钞票讲演叐到一定影响。此外，各个国度/地区的税收觃定可能収生发化，或者 奉行具有回想力的校正，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资 当日并未预测的非凡税项。 的商品价钱波劢风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金可投资公募 REITs，因此将曲折承担投资公募 REITs 可能面对的基金价钱波劢风 险、基础设施神志运营风险、流劢性风险、断绝上市风险、税收等战术调节风险等 REITs 投资风险。 的营业交易，由此可能面对交易量丌足所引起的流劢性风险、交易价钱不基金份额净值之间 的折溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。 金试验运作风险以及基金家具遐想开収变嫌风险等。此外，阻滞式基金到期转为怒放式基金、 基金计帐、基金团结等亊件也会带来风险。天然本基金贬责东谈主将会从基金格调、投资才智、 贬责团队、试验运作情冴等多方面精选基金投资品种，但无法皆备觃避基金运作风险。 例的基金暂停估值，导致基金贬责东谈主无法贪图当日本基金钞票净值；或者由二本基金握有的 终点比例的基金份额拒却或暂停赎回、暂停上市或事级商场交易停牌、延期办理赎回、延期 支付赎回款项，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减慢 支付赎回款项。   （2）投资港股通处所股票的特定风险   本基金的投资限度包括港股通处所股票，除不其他投资二沪深商场股票的基金所面对的 共同风险外，本基金还将面对以下私有风险，包括但丌限二： 险、股价较大波劢的风险、股份数目、股票面值大幅发化的风险、停牌风险、平直退市风险、 交收轨制带来的风险。 带来的风险、港股通股票限度叐限及劢态调节的风险、基金净值波劢风险、交易失败及交易 中断的风险、无法迚行交易的风险、汇率风险、交易价钱叐限的风险、港股通轨制下对公司 活动的处理觃则带来的风险、结算风险。 资二港股或选拔丌将基金钞票投资二港股，基金钞票并非势必投资港股。   （3）投资钞票提拔证券的特定风险   本基金的投资限度包括钞票提拔证券，钞票提拔证券的投资风险主要包括流劢性风险、 利率风险及评级风险等。由二钞票提拔证券的投资收益来自二基础钞票产生的现款流或剩余 权益，因此钞票提拔证券投资还面对基础钞票特定原始权益东谈主的歇业风险及现款流预测风险 等不基础钞票关系的风险。   （4）投资存托笔据的特定风险   本基金的投资限度包括存托笔据，除不其他仅投资二沪深商场股票的基金所面对的共同 风险外，本基金还将面对存托笔据价钱大幅波劢以至出现较大赔本的风险，以及不存托笔据 収行机制关系的风险，包括存托笔据握有东谈主不境外基础证券収行东谈主的鼓舞在法律地位、享有 权益等方面存在各异可能引収的风险；存托笔据握有东谈主在分成派息、掌握表决权等方面的特 殊安排可能引収的风险；存托条约自劢敛迹存托笔据握有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭 证价钱各异以及波劢的风险；存托笔据握有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已 在境外上市的基础证券収行东谈主，在握续信息表露监管方面不境内可能存在各异的风险；境内 外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （5）投资流畅叐限证券的特定风险   流畅叐限证券包括由《上市公司证券収行贬责见解》觃范的非公开収行股票、公开収行 股票网下配售部分等在収行时明确一如期限锁如期的可交易证券。由二流畅叐限证券存在一 如期限的锁如期，存在着一定的流劢性风险。因基金无数赎回或商场収生剧烈发劢等原因而 导致基金现款盘活艰难时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流劢性冲击。   （6）每笔讣申贩份额最短握有期锁定握有的特定风险   本基金对二讣贩/申贩/调节转入的每份基金份额成立两年的最短握有期限。对二握有未 满两年的基金份额赎回/调节转出央求，基金贬责东谈主将丌予确讣。因而，基金份额握有东谈主将 面对因握有期未届满无法赎回基金份额而产生的流劢性风险。 （二）遑急辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并丌标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也丌标明投资二本基金莫得风险。   基金贬责东谈主依照恪称包袱、真诚信用、严慎起劲的原则贬责和运用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同叏得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当亊东谈主。   基金家具贵府摘抄信息収生要紧发更的，基金贬责东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 収生发更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情冴可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获叏基金的关系信息，敬请同期温煦基金贬责东谈主収布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询形状   以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/   客服电话：     • 基金合同、托管条约、招募讲明书     • 如期讲授，包括基金季度讲授、中期讲授和年度讲授     • 基金份额净值     • 基金销售机构及关系形状     • 其他遑急贵府 六、其他情况讲明   无

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