3月22日基金净值:招商医药健康产业股票最新净值1.794,跌1.64%
2024-03-28本站音问,3月22日,招商医药健康产业股票最新单元净值为1.794元,累计净值为1.794元,较前一往明宇宙降1.64%。历史数据线路该基金近1个月高潮3.28%,近3个月下降8.47%,近6个月下降3.76%,近1年下降19.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商医药健康产业股票为股票型基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:股票占净值比93.42%,债券占净值比4.16%,现款占净值比3.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李佳存,李佳存于2015年1月3
3月22日基金净值:鹏华招华一年捏有期搀和A最新净值1.0651,跌0.04%
2024-03-28本站音讯,3月22日,鹏华招华一年捏有期搀和A最新单元净值为1.0651元,累计净值为1.0651元,较前一交游日下降0.04%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.42%,近3个月飞腾2.41%,近6个月下降0.04%,近1年下降2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华招华一年捏有期搀和A为搀和型-偏债基金,左证最新一期基金季报线路,该基金钞票设立:股票占净值比19.25%,债券占净值比101.62%,现款占净值比7.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨雅洁,杨雅
3月22日基金净值:国泰中证计较机ETF最新净值0.9397,跌0.79%
2024-03-28本站音尘,3月22日,国泰中证计较机ETF最新单元净值为0.9397元,累计净值为1.0357元,较前一来回日着落0.79%。历史数据败露该基金近1个月飞腾11.82%,近3个月飞腾2.45%,近6个月着落6.76%,近1年着落21.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证计较机ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票设置:股票占净值比99.67%,无债券类钞票,现款占净值比0.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为艾小军,艾小军于2019年7月
3月22日基金净值:中原调动初始夹杂A最新净值0.6375,跌0.03%
2024-03-28本站讯息,3月22日,中原调动初始夹杂A最新单元净值为0.6375元,累计净值为0.6375元,较前一交夙昔下落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮8.64%,近3个月高潮1.67%,近6个月下落2.12%,近1年下落13.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原调动初始夹杂A为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金财富成立:股票占净值比83.03%,债券占净值比0.17%,现款占净值比17.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张帆,张帆于2020年1
3月22日基金净值:国投瑞银融华债券最新净值1.3186,跌0.05%
2024-03-28本站音书,3月22日,国投瑞银融华债券最新单元净值为1.3186元,累计净值为3.1816元,较前一交游日下落0.05%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.1%,近3个月高潮3.21%,近6个月高潮2.16%,近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银融华债券为混杂型-偏债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金金钱建树:股票占净值比17.47%,债券占净值比90.38%,现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨枫,杨枫于2021年8月21日
3月22日基金净值:国泰大健康股票A最新净值2.132,跌1.43%
2024-03-28本站音讯,3月22日,国泰大健康股票A最新单元净值为2.132元,累计净值为2.724元,较前一交游日下降1.43%。历史数据败露该基金近1个月飞腾1.62%,近3个月下降9.08%,近6个月下降13.65%,近1年下降25.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰大健康股票A为股票型基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金财富设立:股票占净值比94.49%,无债券类财富,现款占净值比6.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐治彪,徐治彪于2017年10月30日起任职本基
3月22日基金净值:汇添富互联网中枢金钱六个月抓有混杂A最新净值0.566,涨0.27%
2024-03-28本站讯息,3月22日,汇添富互联网中枢金钱六个月抓有混杂A最新单元净值为0.566元,累计净值为0.566元,较前一交游日高涨0.27%。历史数据披露该基金近1个月高涨9.29%,近3个月高涨8.35%,近6个月下降2.3%,近1年下降12.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富互联网中枢金钱六个月抓有混杂A为混杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金金钱设立:股票占净值比81.94%,无债券类金钱,现款占净值比17.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑慧
3月22日基金净值:兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0433,涨0.02%
2024-03-28本站音讯,3月22日,兴华安盈一年定开债券发起式最新单元净值为1.0433元,累计净值为1.1118元,较前一走动日高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.4%,近3个月高潮1.96%,近6个月高潮2.82%,近1年高潮5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴华安盈一年定开债券发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比116.39%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为吕智卓,吕智卓于2021年8月4日起任职本基
3月22日基金净值:中银新讲述纯真树立夹杂A最新净值1.672
2024-03-28本站讯息,3月22日,中银新讲述纯真树立夹杂A最新单元净值为1.672元,累计净值为1.992元,较前一走动日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.0%,近3个月高涨2.39%,近6个月高涨1.89%,近1年高涨1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银新讲述纯真树立夹杂A为夹杂型-纯真基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金金钱树立:股票占净值比14.01%,债券占净值比120.99%,现款占净值比3.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李建、赵志华,基金司
3月22日基金净值:博时新兴成长羼杂最新净值0.851,跌0.58%
2024-03-28本站音信,3月22日,博时新兴成长羼杂最新单元净值为0.851元,累计净值为3.763元,较前一交昔时下落0.58%。历史数据闪现该基金近1个月上升13.32%,近3个月下落3.08%,近6个月下落6.89%,近1年下落18.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时新兴成长羼杂为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金钞票设立:股票占净值比92.22%,债券占净值比4.27%,现款占净值比2.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曾鹏,曾鹏于2013年1月18日起