3月22日基金净值:泓德臻远酬谢搀杂最新净值1.1241,跌0.89%
2024-03-28本站音信,3月22日,泓德臻远酬谢搀杂最新单元净值为1.1241元,累计净值为1.2641元,较前一交当年下降0.89%。历史数据表现该基金近1个月高潮6.07%,近3个月高潮3.07%,近6个月下降10.62%,近1年下降21.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泓德臻远酬谢搀杂为搀杂型-无邪基金,阐明最新一期基金季报表现,该基金钞票确立:股票占净值比93.38%,债券占净值比6.19%,现款占净值比0.75%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦毅、黄昱之,基金司理秦毅于
3月22日基金净值:易方达宽解回馈搀杂A最新净值2.291,跌0.35%
2024-03-28本站音信,3月22日,易方达宽解回馈搀杂A最新单元净值为2.291元,累计净值为2.291元,较前一来回日下落0.35%。历史数据表示该基金近1个月高潮1.96%,近3个月高潮2.83%,近6个月下落0.48%,近1年下落0.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达宽解回馈搀杂A为搀杂型-偏债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金金钱确立:股票占净值比31.91%,债券占净值比97.79%,现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李中阳,李中阳于2022年
3月22日基金净值:中原恒慧一年定开债券最新净值1.0671,跌0.03%
2024-03-28本站讯息,3月22日,中原恒慧一年定开债券最新单元净值为1.0671元,累计净值为1.1361元,较前一往异日下降0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨1.85%,近6个月高涨2.56%,近1年高涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原恒慧一年定开债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比119.53%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2020年4月17日起任职本基金基金
3月22日基金净值:招商中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0407
2024-03-28本站音问,3月22日,招商中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0407元,累计净值为1.0407元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.76%,近6个月高涨1.18%,近1年高涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报深刻,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比104.33%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于202
3月22日基金净值:汇添富彭博政金债1-3年A最新净值1.0347,跌0.01%
2024-03-28本站音问,3月22日,汇添富彭博政金债1-3年A最新单元净值为1.0347元,累计净值为1.0747元,较前一往异日下降0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨1.33%,近6个月高涨1.81%,近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富彭博政金债1-3年A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报闪现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比122.71%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为何旻,何旻于2021年10月15日起任职
3月22日基金净值:万家自主鼎新羼杂A最新净值0.7916,跌1.09%
2024-03-28本站音信,3月22日,万家自主鼎新羼杂A最新单元净值为0.7916元,累计净值为0.7916元,较前一往改日下落1.09%。历史数据表示该基金近1个月上升8.28%,近3个月下落12.37%,近6个月下落20.11%,近1年下落35.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家自主鼎新羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金财富设置:股票占净值比94.2%,债券占净值比5.36%,现款占净值比0.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄兴亮,黄兴亮于2020
3月22日基金净值:广发科技翻新羼杂A最新净值1.4861,跌0.71%
2024-03-28本站音书,3月22日,广发科技翻新羼杂A最新单元净值为1.4861元,累计净值为1.4861元,较前一往改日着落0.71%。历史数据走漏该基金近1个月高涨12.14%,近3个月高涨8.38%,近6个月高涨6.47%,近1年高涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发科技翻新羼杂A为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票确立:股票占净值比89.89%,债券占净值比1.47%,现款占净值比10.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴远怡,吴远怡于2020
3月22日基金净值:兴全合远两年执有搀杂A最新净值0.669,跌1.02%
2024-03-28本站音讯,3月22日,兴全合远两年执有搀杂A最新单元净值为0.669元,累计净值为0.669元,较前一往翌日下降1.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.53%,近3个月下降4.82%,近6个月下降10.04%,近1年下降17.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合远两年执有搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比93.81%,债券占净值比5.58%,现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王品,王品于2021
3月22日基金净值:万家国证2000ETF最新净值0.8992,跌1.07%
2024-03-28本站音问,3月22日,万家国证2000ETF最新单元净值为0.8992元,累计净值为0.8992元,较前一往来日着落1.07%。历史数据披露该基金近1个月飞腾10.36%,近3个月着落4.21%,近6个月着落6.8%,近1年着落13.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家国证2000ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱确立:股票占净值比97.97%,无债券类金钱,现款占净值比2.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨坤,杨坤于2022年6月2
3月22日基金净值:富国中证科创创业50ETF最新净值0.4964,跌1.15%
2024-03-28本站音书,3月22日,富国中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4964元,累计净值为0.4964元,较前一往复日下落1.15%。历史数据袒露该基金近1个月上升5.93%,近3个月上升1.08%,近6个月下落5.0%,近1年下落19.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票成立:股票占净值比99.7%,无债券类钞票,现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曹璐迪,曹璐迪于2021