3月22日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0274
2024-03-28本站音问,3月22日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0274元,累计净值为1.2168元,较前一来回日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.99%,近6个月高涨1.47%,近1年高涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比108.38%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为宁霄,宁霄于2021年12月13日起任职
3月22日基金净值:长城悦享增利债券A最新净值1.0777
2024-03-28本站音问,3月22日,长城悦享增利债券A最新单元净值为1.0777元,累计净值为1.9012元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月下降0.06%,近3个月高涨0.72%,近6个月高涨1.12%,近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城悦享增利债券A为债券型-夹杂二级基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比87.02%,现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为魏建,魏建于2021年6月4日起任职
3月22日基金净值:南边转型增长羼杂A最新净值1.738,跌0.63%
2024-03-28本站讯息,3月22日,南边转型增长羼杂A最新单元净值为1.738元,累计净值为1.738元,较前一交游日着落0.63%。历史数据败露该基金近1个月上升1.4%,近3个月上升4.38%,近6个月着落5.9%,近1年着落11.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边转型增长羼杂A为羼杂型-生动基金,阐明最新一期基金季报败露,该基金钞票确立:股票占净值比94.06%,债券占净值比5.17%,现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林乐峰,林乐峰于2017年12月1
3月22日基金净值:中原军工安全羼杂A最新净值1.203,跌2.12%
2024-03-28本站讯息,3月22日,中原军工安全羼杂A最新单元净值为1.203元,累计净值为1.203元,较前一往复日着落2.12%。历史数据流露该基金近1个月高潮5.71%,近3个月着落7.32%,近6个月着落20.01%,近1年着落24.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原军工安全羼杂A为羼杂型-无邪基金,阐述最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:股票占净值比94.44%,无债券类钞票,现款占净值比5.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为万方方,万方方于2020年8月11日起任
3月22日基金净值:南边阿尔法羼杂A最新净值0.464,跌1.23%
2024-03-28本站音书,3月22日,南边阿尔法羼杂A最新单元净值为0.464元,累计净值为0.464元,较前一交当年下落1.23%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾2.5%,近3个月下落2.01%,近6个月下落5.98%,近1年下落13.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边阿尔法羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金财富成就:股票占净值比89.84%,债券占净值比0.06%,现款占净值比10.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张延闽、章晖,基金司理张延闽于20
3月22日基金净值:兴业中债1-3年政金债A最新净值1.1123
2024-03-28本站音问,3月22日,兴业中债1-3年政金债A最新单元净值为1.1123元,累计净值为1.2923元,较前一往来日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨1.28%,近6个月高涨1.73%,近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业中债1-3年政金债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比113.55%,现款占净值比0.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为唐丁祥,唐丁祥于2019年2
3月22日基金净值:广发价值跨越搀和A最新净值1.3258,跌1.33%
2024-03-28本站音讯,3月22日,广发价值跨越搀和A最新单元净值为1.3258元,累计净值为1.3258元,较前一交畴昔下落1.33%。历史数据线路该基金近1个月下落1.43%,近3个月下落2.91%,近6个月下落15.57%,近1年下落24.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发价值跨越搀和A为搀和型-偏股基金,左证最新一期基金季报线路,该基金钞票设立:股票占净值比94.87%,债券占净值比3.64%,现款占净值比2.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林英睿,林英睿于2020年
3月22日基金净值:富国天合矜重优选混杂最新净值1.3649,跌0.89%
2024-03-28本站音尘,3月22日,富国天合矜重优选混杂最新单元净值为1.3649元,累计净值为4.1604元,较前一往当年下落0.89%。历史数据露出该基金近1个月下落2.81%,近3个月下落5.48%,近6个月下落14.28%,近1年下落17.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国天合矜重优选混杂为混杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报露出,该基金财富建立:股票占净值比82.24%,债券占净值比5.33%,现款占净值比12.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张啸伟,张啸伟于2
3月22日基金净值:嘉实环保低碳股票最新净值1.943,跌2.31%
2024-03-28本站音问,3月22日,嘉实环保低碳股票最新单元净值为1.943元,累计净值为1.943元,较前一往当年下落2.31%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.41%,近3个月下落10.13%,近6个月下落17.81%,近1年下落30.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实环保低碳股票为股票型基金,证明最新一期基金季报清楚,该基金钞票建立:股票占净值比93.55%,债券占净值比4.6%,现款占净值比2.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姚志鹏,姚志鹏于2018年3月21日起任
3月22日基金净值:南边医药保健天真建立搀杂A最新净值2.066,跌1.43%
2024-03-28本站音信,3月22日,南边医药保健天真建立搀杂A最新单元净值为2.066元,累计净值为2.281元,较前一往将来着落1.43%。历史数据披露该基金近1个月高涨3.3%,近3个月着落5.62%,近6个月着落3.1%,近1年着落15.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边医药保健天真建立搀杂A为搀杂型-天真基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:股票占净值比90.74%,债券占净值比5.37%,现款占净值比5.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王峥娇,王峥娇于2