南边安康搀和C: 对于南边安康搀和型证券投资基金增多C类基金份额并校正相干法律文献的公告

     对于南边安康搀和型证券投资基金增多 C 类基金份额                   并校正相干法律文献的公告   凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制目标》等 相干法律法则的样貌及《南边安康搀和型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的商定，为更好地昂然弘大投资东谈主的答理需求，南边基金管制股份有限公 司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托 管东谈主”）协商一致，决定于 2024 年 12 月 24 日起对旗下南边安康搀和型证券投资基金（以 下简称“本基金”）增多收取销售职业费的 C 类基金份额，并对本基金的《基金合同》作相 应修改。现将具体事宜公告如下：   一、新增 C 类基金份额   自 2024 年 12 月 24 日起，本基金增多 C 类基金份额。本基金原有份额为 A 类基金份额， 增多 C 类基金份额后两类份额分裂建设基金代码（A 类基金份额简称：南边安康搀和 A，基 金代码：004517；C 类基金份额简称：南边安康搀和 C，基金代码：023014）。投资东谈主申购时 不错自主弃取 A 类基金份额（现存份额）或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。当今已 捏有本基金份额的投资东谈主，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。   本基金 C 类基金份额无申购费，初度申购和追加最低金额为 1 元。   本基金 C 类基金份额赎回费率最高不逾越 1.5%，随苦求份额捏偶然期增多而递减。具 体如下表所示：      苦求份额捏偶然期（N）              赎回费率           N＜7 天                1.5%           N≥30 天                0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时 收取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 C 类基金份额的基金销售职业费年费率为 0.20%。   二、本基金 C 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 C 类基金份额对原有基金份额捏有东谈主的利益无骨子性不利影响，不需要召开基 金份额捏有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边安康搀和型证券投资基金基 金合同》等相干法律文献进行了校正。   紧迫请示： 金居品府上概要。 权谋相干情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其将来事迹推崇；本公司管制的其他 基金的事迹也不组成对本基金事迹推崇的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应肃肃阅 读基金的基金合同、更新的招募证明书、基金居品府上概要等相干法律文献，并弃取适应自 身风险承受智力的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金管制股份有限公司 附件：《南边安康搀和型证券投资基金基金合同》校正对照表    章节            原文                校正后内容                            民银行和/或国度金融监督管制总局                            提的，用于本基金市集膨胀、销售以                            及基金份额捏有东谈主职业的用度  第二部分                      56、A 类基金份额：指在投资东谈主申购          民银行和/或中国银行业监督管制委  释义                        时收取前端申购用度，且不从本类别          员会                            基金金钱净值入网提销售职业费的基                            金份额                            金钱净值入网提销售职业费，且不收                            取申购用度的基金份额                            九、基金份额的类别                            本基金凭证申购用度、销售职业费收                            取神志的不同，将基金份额分为不同                            的类别。其中 A 类基金份额为在投资                            东谈主申购时收取前端申购用度，且不从                            本类别基金金钱净值入网提销售职业                            费的基金份额；C 类基金份额为从本                            类别基金金钱净值入网提销售职业费，                            且不收取申购用度的基金份额。                            本基金万般基金份额分裂建设代码。                            由于基金用度的不同，本基金万般基                            金份额将分裂揣摸打算基金份额净值，计                            算公式为揣摸打算日万般别基金金钱净值  第三部分                      除以揣摸打算日发售在外的该类别基金份  基金的基                      额总额。相干基金份额类别的具体设  本情况                       置、费率水对等由基金管制东谈主细目，                            并在招募证明书及基金居品府上概要                            中公告。                            在不违背法律法则、基金合同的样貌                            以及对基金份额捏有东谈主利益无骨子性                            不利影响的情况下，经与基金托管东谈主                            协商一致且履行适应样貌后，基金管                            理东谈主可增多、减少或调养基金份额类                            别建设、罢手现存基金份额类别的销                            售、对基金份额分类目标及王法进行                            调养并在调养实施之日前依照《信息                            露馅目标》的相干样貌在样貌引子上                            公告，不需要召开基金份额捏有东谈主大                            会。          三、申购与赎回的原则        三、申购与赎回的原则  第 六 部 分 1、“未知价”原则，即申购、赎回价 1、“未知价”原则，即申购、赎回价  基 金 份 额 格以苦求当日收市后揣摸打算的基金份 格以苦求当日收市后揣摸打算的万般基金  的 申 购 与 额净值为基准进行揣摸打算；       份额净值为基准进行揣摸打算；  赎回      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用 六、申购和赎回的价钱、用度偏激用          途                 途 极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍                    值的揣摸打算，保留到极少点后 4 位，小 五入，由此产生的收益或失掉由基金   数点后第 5 位四舍五入，由此产生的 财产承担。T 日的基金份额净值在当  收益或失掉由基金财产承担。T 日各 天收市后揣摸打算，并在 T+1 日内公告。类基金份额的基金份额净值在本日收 遇阑珊情况，经中国证监会本旨，可   市后揣摸打算，并在 T+1 日内公告。遇特 以适应蔓延揣摸打算或公告。        殊情况，经中国证监会本旨，不错适 式：本基金申购份额、余额的揣摸打算方   2、申购份额的揣摸打算及余额的处理神志： 式及处理神志详见《招募证明书》。   本基金申购份额、余额的揣摸打算神志及 本基金的申购费率由基金管制东谈主决    处理神志详见《招募证明书》。本基金 定，并在招募证明书及基金居品府上   的 A 类基金份额申购费率由基金管制 概要中列示。             东谈主决定，并在招募证明书及基金居品 基金财产。              4、本基金 A 类基金份额的申购用度由                    申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不                    列入基金财产；C 类基金份额不收取                    申购用度。 九、大王人赎回的情形及处理神志     九、大王人赎回的情形及处理神志 （2）部分延期赎回：当基金管制东谈主 （2）部分延期赎回：当基金管制东谈主认 以为支付投资东谈主的赎回苦求有迂回 为支付投资东谈主的赎回苦求有迂回或认 或以为因支付投资东谈主的赎回苦求而 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的 进行的财产变现可能会对基金金钱 财产变现可能会对基金金钱净值酿成 净值酿成较大波动时，基金管制东谈主在 较大波动时，基金管制东谈主在当日接管 当日接管赎回比例不低于上一洞开 赎回比例不低于上一洞开日基金总份 日基金总份额的 10%的前提下，可对 额的 10%的前提下，可对其余赎回申 其余赎回苦求延期办理。对于当日的 请延期办理。对于当日的赎回苦求， 赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求 应当按单个账户赎回苦求量占赎回申 量占赎回苦求总量的比例，细目当日 请总量的比例，细目当日受理的赎回 受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在 投资东谈主在提交赎回苦求时不错弃取 提交赎回苦求时不错弃取延期赎回或 延期赎回或取消赎回。弃取延期赎回 取消赎回。弃取延期赎回的，将自动 的，将自动转入下一个洞开日继续赎 转入下一个洞开日继续赎回，直到全 回，直到沿路赎回为止；弃取取消赎 部赎回为止；弃取取消赎回的，股票配资软件当日 回的，当日未获受理的部分赎回苦求 未获受理的部分赎回苦求将被破除。 将被破除。延期的赎回苦求与下一开 延期的赎回苦求与下一洞开日赎回申 放日赎回苦求一并处理，无优先权并 请一并处理，无优先权并以下一洞开 以下一洞开日的基金份额净值为基 日的该类基金份额净值为基础揣摸打算赎 础揣摸打算赎回金额，依此类推，直到全 回金额，依此类推，直到沿路赎回为 部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回申 止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作 请时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回 明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自 部分作自动延期赎回处理。       动延期赎回处理。 当基金发生大王人赎回，在单个基金份 当基金发生大王人赎回，在单个基金份 额捏有东谈主逾越基金总份额 50%以上的 额捏有东谈主逾越基金总份额 50%以上的 赎回苦求情形下，基金管制东谈主不错延 赎回苦求情形下，基金管制东谈主不错延 期办理赎回苦求。如基金管制东谈主对于 期办理赎回苦求。如基金管制东谈主对于 其逾越基金总份额 50%以上部分的赎 其逾越基金总份额 50%以上部分的赎 回苦求实施延期办理，延期的赎回申 回苦求实施延期办理，延期的赎回申 请与下一洞开日赎回苦求一并处理， 请与下一洞开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的基金份 无优先权并以下一洞开日的该类基金 额净值为基础揣摸打算赎回金额，以此类 份额净值为基础揣摸打算赎回金额，以此        推，直到沿路赎回为止；如基金管制     类推，直到沿路赎回为止；如基金管        东谈主只接管其基金总份额 50%部分手脚   理东谈主只接管其基金总份额 50%部分作        当日灵验赎回苦求，基金管制东谈主不错     为当日灵验赎回苦求，基金管制东谈主可        凭证前述“（1）全额赎回”或“（2）   以凭证前述“（1）全额赎回”或“（2）        部分延期赎回”的商定神志对该部分     部分延期赎回”的商定神志对该部分        灵验赎回苦求与其他基金份额捏有      灵验赎回苦求与其他基金份额捏有东谈主        东谈主的赎回苦求一并办理。基金份额捏     的赎回苦求一并办理。基金份额捏有        有东谈主在苦求赎回时可预先弃取将当      东谈主在苦求赎回时可预先弃取将当日可        日可能未获受理部分赐与破除；延期     能未获受理部分赐与破除；延期部分        部分如弃取取消赎回的，当日未获受     如弃取取消赎回的，当日未获受理的        理的部分赎回苦求将被破除。如投资     部分赎回苦求将被破除。如投资东谈主在        东谈主在提交赎回苦求时未作明确弃取，     提交赎回苦求时未作明确弃取，投资        投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎      东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。        回处理。        一、基金管制东谈主                             一、基金管制东谈主        （一） 基金管制东谈主简况                             （一）基金管制东谈主简况        法定代表东谈主：杨小松（代为履行法定                             法定代表东谈主：周易        代表东谈主职责）                             （三） 基金管制东谈主的权力与义务        （二） 基金管制东谈主的权力与义务                             他相干样貌，基金管制东谈主的权力包括        其他相干样貌，盈富优配基金管制东谈主的权力包                             但不限于：        括但不限于：                             （17）在适当相干法律、法则的前提        （17）在适当相干法律、法则的前提                             下，制订和调养相干基金认购、申购、        下，制订和调养相干基金认购、申购、 第七部分                        赎回、搭救、非往来过户和定投等业        赎回、搭救、非往来过户和定投等业 基金合同                        务王法，在法律法则和本基金合同规        务王法，在法律法则和本基金合同规 当事东谈主及                        定的领域内决定和调养基金的除管制        定的领域内决定和调养除管制费率、 权力义务                        费率、托管费率、销售职业费之外的        托管费率之外的基金相干费率结构                             基金相干费率结构和收费神志；        和收费神志；                             二、基金托管东谈主        二、基金托管东谈主                             （二）基金托管东谈主的权力与义务        （二）基金托管东谈主的权力与义务                             他相干样貌，基金托管东谈主的义务包括        其他相干样貌，基金托管东谈主的义务包                             但不限于：        括但不限于：                             （8）复核、审查基金管制东谈主揣摸打算的基        （8）复核、审查基金管制东谈主揣摸打算的                             金金钱净值、万般基金份额净值、基        基金金钱净值、基金份额净值、基金                             金份额申购、赎回价钱；        份额申购、赎回价钱；        一、召开事由               一、召开事由        的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：     应当召开基金份额捏有东谈主大会：        （5）调养基金管制东谈主、基金托管东谈主     （5）调养基金管制东谈主、基金托管东谈主的        的报酬尺度；               报酬尺度或普及销售职业费率； 第八部分   2、在法律法则和《基金合同》样貌     2、在法律法则和《基金合同》样貌的 基金份额   的领域内并在对现存基金份额捏有      领域内并在对现存基金份额捏有东谈主利 捏有东谈主大   东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，     益无骨子性不利影响的前提下，以下 会      以下情况可由基金管制东谈主和基金托      情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协        管东谈主协商后修改，不需召开基金份额     商后修改，不需召开基金份额捏有东谈主        捏有东谈主大会：               大会：        （2）在法律法则和《基金合同》规     （2）在法律法则和《基金合同》样貌        定的领域内调养本基金的申购费率、     的领域内调养本基金的申购费率、调        调低赎回费率或在对现存基金份额      低赎回费率、调低销售职业费率或在        捏有东谈主利益无骨子性不利影响的前         对现存基金份额捏有东谈主利益无骨子性        提下变更收费神志；               不利影响的前提下变更收费神志；                                四、估值样貌        四、估值样貌                  1、某一类别基金份额净值是按照每个        闭市后，基金金钱净值除以当日基金        除以当日该类基金份额的余额数目计        份额的余额数目揣摸打算，精准到 0.0001    算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5        元，极少点后第 5 位四舍五入。国度      位四舍五入。国度另有样貌的，从其        另有样貌的，从其样貌。             样貌。        基金管制东谈主应每个职责日揣摸打算基金         基金管制东谈主应每个职责日揣摸打算基金资        金钱净值及基金份额净值，并按样貌        产净值及万般基金份额净值，并按规        露馅。                     定露馅。        金钱估值。但基金管制东谈主凭证法律法        产估值。但基金管制东谈主凭证法律法则        规或本基金合同的样貌暂停估值时         或本基金合同的样貌暂停估值时以外。        以外。基金管制东谈主每个职责日对基金        基金管制东谈主每个职责日对基金金钱估        金钱估值后，将基金份额净值效果发        值后，将万般基金份额的基金份额净        送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无        值效果发送基金托管东谈主，经基金托管        误后，由基金管制东谈主对外公布。          东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公                                布。        五、估值造作的处理               五、估值造作的处理 第十四部   基金管制东谈主和基金托管东谈主将聘任必         基金管制东谈主和基金托管东谈主将聘任必要、 分      要、适应、合理的措施确保基金金钱        适应、合理的措施确保基金金钱估值 基金金钱   估值的准确性、实时性。当基金份额        的准确性、实时性。当任一类基金份 估值     净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发   额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)        生估值造作时，视为基金份额净值错        发生估值造作时，视为该类基金份额        误。                      净值造作。        法如下：                    如下：        （2）造作偏差达到基金份额净值的        （2）造作偏差达到该类基金份额净值        托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏        金托管东谈主并报中国证监会备案；造作        差达到基金份额净值的 0.5%时，基金     偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，        管制东谈主应当公告。                基金管制东谈主应当公告。        七、基金净值的说明               七、基金净值的说明        用于基金信息露馅的基金金钱净值         用于基金信息露馅的基金金钱净值和        和基金份额净值由基金管制东谈主负责         万般基金份额净值由基金管制东谈主负责        揣摸打算，基金托管东谈主负责进行复核。基        揣摸打算，基金托管东谈主负责进行复核。基        金管制东谈主应于每个洞开日往来约束         金管制东谈主应于每个估值日往来约束后        后揣摸打算当日的基金金钱净值和基金         揣摸打算当日的基金金钱净值和万般基金        份额净值并发送给基金托管东谈主。基金        份额净值并发送给基金托管东谈主。基金        托管东谈主对净值揣摸打算效果复核说明后         托管东谈主对净值揣摸打算效果复核说明后发        发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对        送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基        基金净值赐与公布。               金净值赐与公布。        一、基金用度的种类               一、基金用度的种类 第十五部                           3、销售职业费； 分      二、基金用度计提样貌、计提尺度和                                二、基金用度计提样貌、计提尺度和 基金用度   支付神志                                支付神志 与税收                             本基金 A 类基金份额不收取基金销售                             职业费，C 类基金份额的基金销售服                             务费年费率为 0.20%，按前一日 C 类                             基金份额的基金金钱净值的 0.20%年                             费率计提。揣摸打算样貌如下：                             H＝E×0.20%÷昔时天数        上述“一、基金用度的种类中第 3-9   H 为该类基金份额逐日应计提的基金        项用度”，凭证相干法则及相应公约     销售职业费        样貌，按用度试验开销金额列入当期     E 为该类基金份额前一日基金金钱净        用度，由基金托管东谈主从基金财产中支     值        付。                   基金销售职业费逐日揣摸打算，逐日累计                             至每月月末，按月支付，由托管东谈主根                             据与管制东谈主查对一致的财务数据，自                             动在月初 5 个职责日内、按照指定的                             账户旅途进行资金支付，管制东谈主无需                             再出具资金划拨指示。若遇法定节假                             日、公休日等，支付日历顺延。用度                             自动扣划后，管制东谈主应进行查对，如                             发现数据不符，实时掂量托管东谈主协商                             责罚。                             上述“一、基金用度的种类中第 4-10                             项用度”，凭证相干法则及相应公约规                             定，按用度试验开销金额列入当期费                             用，由基金托管东谈主从基金财产中支付。                             三、基金收益分派原则                             分成与红利再投资，投资东谈主可弃取现        三、基金收益分派原则                             金红利或将现款红利自动转为吞并类                             别的基金份额进行再投资；若投资东谈主        金分成与红利再投资，投资东谈主可弃取                             不弃取，本基金默许的收益分派神志        现款红利或将现款红利自动转为基                             是现款分成；        金份额进行再投资；若投资东谈主不弃取，        本基金默许的收益分派神志是现款                             不可低于面值；即基金收益分派基准        分成；                             日的万般基金份额净值减去每单元该                             类基金份额收益分派金额后不可低于 第十六部   能低于面值；即基金收益分派基准日                             面值； 分      的基金份额净值减去每单元基金份 基金的收   额收益分派金额后不可低于面值；                             售职业费，而 C 类基金份额收取销售 益与分派                             职业费，各基金份额类别对应的可供                             分派利润将有所不同；        六、基金收益分派中发生的用度       六、基金收益分派中发生的用度        基金收益分派时所发生的银行转账      基金收益分派时所发生的银行转账或        或其他手续用度由投资东谈主自行承担。     其他手续用度由投资东谈主自行承担。当        当投资东谈主的现款红利小于一定金额，     投资东谈主的现款红利小于一定金额，不        不及以支付银行转账或其他手续费      足以支付银行转账或其他手续用度时，        用时，基金登记机构可将基金份额捏     基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的        有东谈主的现款红利自动转为基金份额。     现款红利自动转为吞并类别的基金份        红利再投资的揣摸打算样貌，依照登记机     额。红利再投资的揣摸打算样貌，依照登        构相干业务王法膨胀。           记机构相干业务王法膨胀。        （四）基金净值信息            （四）基金净值信息        《基金合同》收效后，在运转办理基  《基金合同》收效后，在运转办理基        金份额申购粗略赎回前，基金管制东谈主  金份额申购粗略赎回前，基金管制东谈主        应当至少每周在指定网站露馅一次   应当至少每周在指定网站露馅一次各        基金份额净值和基金份额累计净值。  类基金份额的基金份额净值和基金份        在运转办理基金份额申购粗略赎回   额累计净值。        后，基金管制东谈主应当在不晚于每个开  在运转办理基金份额申购粗略赎回后，        放日的次日，通过指定网站、基金销  基金管制东谈主应当在不晚于每个洞开日        售机构网站粗略贸易网点露馅洞开   的次日，通过指定网站、基金销售机        日的基金份额净值和基金份额累计   构网站粗略贸易网点露馅洞开日万般        净值。               基金份额的基金份额净值和基金份额        基金管制东谈主应当在不晚于半年度和   累计净值。        年度终末一日的次日，在指定网站披  基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年        露半年度和年度终末一日的基金份   度终末一日的次日，在指定网站露馅        额净值和基金份额累计净值。     半年度和年度终末一日万般基金份额 第十八部                          的基金份额净值和基金份额累计净值。 分        （七）临时解释           （七）临时解释 基金的信 息露馅        费等用度计提尺度、计注意志和费率 申购费、赎回费等用度计提尺度、计        发生变更；             注意志和费率发生变更；        额净值百分之零点五；        该类基金份额净值百分之零点五；        六、信息露馅事务管制        六、信息露馅事务管制        基金托管东谈主应当按影相干法律法则、 基金托管东谈主应当按影相干法律法则、        中国证监会的样貌和《基金合同》的 中国证监会的样貌和《基金合同》的        商定，对基金管制东谈主编制的基金金钱 商定，对基金管制东谈主编制的基金金钱        净值、基金份额净值、基金份额申购 净值、万般基金份额净值、基金份额        赎回价钱、基金依期解释、更新的招 申购赎回价钱、基金依期解释、更新        募证明书、基金居品府上概要、基金 的招募证明书、基金居品府上概要、        计帐解释等公开露馅的相干基金信 基金计帐解释等公开露馅的相干基金        息进行复核、审查，并向基金管制东谈主 信息进行复核、审查，并向基金管制        进行书面或电子说明。        东谈主进行书面或电子说明。        一、《基金合同》的变更       一、《基金合同》的变更        或本基金合同商定应经基金份额捏 本基金合同商定应经基金份额捏有东谈主        有东谈主大会决议通过的事项的，应召开 大会决议通过的事项的，应召开基金        基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于 份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律        法律法则样貌和基金合同商定可不 法则样貌和基金合同商定可不经基金        经基金份额捏有东谈主大会决议通过的 份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由 第十九部        事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同 基金管制东谈主和基金托管东谈主本旨后变更 分        意后变更并公告，并报中国证监会备 并公告。 基金合同        案。                五、基金财产计帐剩余金钱的分派 的变更、        五、基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基 阻隔与基        依据基金财产计帐的分派决议，将基 金财产计帐后的沿路剩余金钱扣除基 金财产的        金财产计帐后的沿路剩余金钱扣除 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并清 计帐        基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并 偿基金债务后，按万般基金份额在基        反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主 金合同阻隔事由发生时各自基金份额        捏有的基金份额比例进行分派。    金钱净值的比例细目剩余财产在万般                          基金份额中的分派比例，并在万般基                          金份额可分派的剩余财产领域内按各                          份额类别内基金份额捏有东谈主捏有的基                          金份额比例进行分派。 本基金基金合同提要触及以上修改之处也进行了相应修改。                          南边基金管制股份有限公司

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