南边安睿混杂C: 对于南边安睿混杂型证券投资基金新增C类基金份额并调动掂量法律文献的公告

     对于南边安睿混杂型证券投资基金新增 C 类基金份额                并调动掂量法律文献的公告   凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处宗旨》等相 关法律法例的法例及《南边安睿混杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的商定，为更好地险恶浩瀚投资东谈主的本旨需求，南边基金惩处股份有限公 司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管 东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 24 日起南边安睿混杂型证券投资基金（以下简称“本 基金”）新增 C 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 金简称：南边安睿混杂 C，基金代码：023013）。本基金 C 类基金份额惩处费率和托管费率 与原有基金份额同样，不收取申购费，销售干事费率和赎回费率如下：         销售干事费率                       0.2%/年                                   N＜7 日，1.5%；           赎回费率                  7 日≤N＜30 日，0.5%                                    N≥30 日，0%   投资东谈主可将其执有的一王人或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额执 有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。对于执有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。   本次新增基金份额对原有基金份额执有东谈主的利益无本质性不利影响，不需要召开基金份 额执有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边安睿混杂型证券投资基金基金合 同》等掂量法律文献进行了调动。   紧迫辅导： 商讨掂量情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其将来事迹流露；本公司惩处的其他 基金的事迹也不组成对本基金事迹流露的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应施展阅 读基金的基金合同、更新的招募诠释书、基金产物贵府撮要等掂量法律文献，并选拔稳妥自 身风险承受才气的投资品种进行投资。   特此公告。                            南边基金惩处股份有限公司          附件：《南边安睿混杂型证券投资基金基金合同》调动对照表     章节            条件           调动前原文                   诊疗或加多或删除后表述                                                  和/或国度金融监督惩处总局                                                  用于本基金市集扩充、销售以及基金份额执                                                  有东谈支配事的用度 第二部分     释             15、银行业监督惩处机构：指中国东谈主民银行 义                      和/或中国银行业监督惩处委员会                                                  端申购用度，且不从本类别基金财富净值中                                                  计提销售干事费的基金份额                                                  入网提销售干事费，且不收取申购用度的基                                                  金份额                                                  本基金凭证申购用度、销售干事费收取面容                                                  的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A                                                  类基金份额类别为在投资东谈主申购时收取前端                                                  申购用度，且不从本类别基金财富净值入网                                                  提销售干事费的基金份额；C 类基金份额为从                                                  本类别基金财富净值入网提销售干事费，且                                                  不收取申购用度的基金份额。                                                  本基金各类基金份额分离诞生代码。由于基                                                  金用度的不同，本基金各类基金份额将分离                                                  计较基金份额净值，计较公式为计较日各类                                                  别基金财富净值除以计较日发售在外的该类 第三部分     基   九、基金份额的                        /                         别基金份额总额。掂量基金份额类别的具体 金的基本情况       类别                                                  诞生、费率水对等由基金惩处东谈主细目，并在                                                  招募诠释书及基金产物贵府撮要中公告。                                                  在不违背法律法例、基金合同的法例以及对                                                  基金份额执有东谈主利益无本质性不利影响的情                                                  况下，经与基金托管东谈主协商一致且履行合适                                                  要津后，基金惩处东谈主可加多、减少或诊疗基                                                  金份额类别诞生、住手现存基金份额类别的                                                  销售、对基金份额分类宗旨及法令进行诊疗                                                  并在诊疗实施之日前依照《信息露馅宗旨》                                                  的掂量法例在法例序论上公告，不需要召开                                                  基金份额执有东谈主大会。 第六部分         六、申购和赎回                             保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍 基金份额的申       的价钱、用度及                             五入，由此产生的收益或亏损由基金财产承                        收益或亏损由基金财产承担。T 日的基金份额 购与赎回         其用途                                 担。T 日各类基金份额的基金份额净值在今日                        净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。                                                  收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇出奇情           遇出奇情况，经中国证监会同意，不错合适      况，经中国证监会同意，不错合适蔓延计较           蔓延计较或公告。                 或公告。           金申购份额、余额的计较面容及处理面容详      金申购份额、余额的计较面容及处理面容详           见《招募诠释书》。本基金的申购费率由基      见《招募诠释书》。本基金 A 类基金份额的           金惩处东谈主决定，并在招募诠释书中列示。       申购费率由基金惩处东谈主决定，并在招募诠释           金额、余额的计较面容及处理面容详见《招      3、赎回金额的计较及处理面容：本基金赎回           募诠释书》，赎回金额单元为元。本基金的      金额、余额的计较面容及处理面容详见《招           赎回费率由基金惩处东谈主决定，并在招募诠释      募诠释书》，赎回金额单元为元。本基金的           书中列示。                    赎回费率由基金惩处东谈主决定，并在招募诠释                                    类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产；                                    C 类基金份额不收取申购用度。           ……                       ……           （2）部分脱期赎回：当基金惩处东谈主合计支付     （2）部分脱期赎回：当基金惩处东谈主合计支付           投资东谈主的赎回苦求有勤恳或合计因支付投资      投资东谈主的赎回苦求有勤恳或合计因支付投资           东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基      东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基           金财富净值形成较大波动时，基金惩处东谈主在      金财富净值形成较大波动时，基金惩处东谈主在           当日领受赎回比例不低于上一绽放日基金总      当日领受赎回比例不低于上一绽放日基金总           份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期   份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期           办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账      办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账           户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目      户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目           当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，      当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，           投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔脱期赎回      投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔脱期赎回           或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入      或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入 九、无数赎回的   下一个绽放日接续赎回，直到一王人赎回为止； 下一个绽放日接续赎回，直到一王人赎回为止； 情形及处理方    选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回      选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 式         苦求将被取销。脱期的赎回苦求与下一绽放      苦求将被取销。脱期的赎回苦求与下一绽放           日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一开      日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一开           放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，      放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金           依此类推，直到一王人赎回为止。如投资东谈主在      额，依此类推，直到一王人赎回为止。如投资           提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能      东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主           赎回部分作自动脱期赎回处理。           未能赎回部分作自动脱期赎回处理。           当基金发生无数赎回，在单个基金份额执有      当基金发生无数赎回，在单个基金份额执有           东谈主逾越基金总份额 50%以上的赎回苦求情形    东谈主逾越基金总份额 50%以上的赎回苦求情形           下，基金惩处东谈主不错脱期办理赎回苦求。如      下，基金惩处东谈主不错脱期办理赎回苦求。如           基金惩处东谈主对于其逾越基金总份额 50%以上    基金惩处东谈主对于其逾越基金总份额 50%以上           部分的赎回苦求实施脱期办理，脱期的赎回      部分的赎回苦求实施脱期办理，脱期的赎回           苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优      苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优           先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础      先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为           计较赎回金额，依此类推，直到一王人赎回为      基础计较赎回金额，依此类推，直到一王人赎                       止；如基金惩处东谈主只领受其基金总份额 50%部       回为止；如基金惩处东谈主只领受其基金总份额                       分行为当日有用赎回苦求，基金惩处东谈主不错          50%部分行为当日有用赎回苦求，基金惩处东谈主                       凭证前述“（1）全额赎回”或“（2）部分         不错凭证前述“（1）全额赎回”或“（2）                       脱期赎回”的商定面容对该部分有用赎回申          部分脱期赎回”的商定面容对该部分有用赎                       请与其他基金份额执有东谈主的赎回苦求一并办          回苦求与其他基金份额执有东谈主的赎回苦求一                       理。基金份额执有东谈主在苦求赎回时可事前选          并办理。基金份额执有东谈主在苦求赎回时可事                       择将当日可能未获受理部分给以取销；脱期          先选拔将当日可能未获受理部分给以取销；                       部分如选拔取消赎回的，开户平台当日未获受理的部          脱期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理                       分赎回苦求将被取销。如投资东谈主在提交赎回          的部分赎回苦求将被取销。如投资东谈主在提交                       苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分          赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回                       作自动脱期赎回处理。                   部分作自动脱期赎回处理。                       （一）基金惩处东谈主简况                                                    （一）基金惩处东谈主简况 第七部分        一、基金惩处东谈主   法定代表东谈主：杨小松（代为履行法定代表东谈主                                                    法定代表东谈主：周易 基金合同当事                职责） 东谈主及权柄义务                （一）基金托管东谈主简况                   （一）基金托管东谈主简况             二、基金托管东谈主                       法定代表东谈主：李建红                    法定代表东谈主：缪建民                                                    召开基金份额执有东谈主大会，但法律法例、中                       召开基金份额执有东谈主大会，但法律法例、中                                                    国证监会另有法例或基金合同另有商定的除                       国证监会另有法例或基金合同另有商定的除                                                    外：                       外：                                                    （5）诊疗基金惩处东谈主、基金托管东谈主的酬劳标                       （5）诊疗基金惩处东谈主、基金托管东谈主的酬劳标 第八部分                                               准或提升销售干事费率；                       准； 基金份额执有      一、召开事由                                 2、以下情况可由基金惩处东谈主和基金托管东谈主协 东谈主大会                                                商后修改，不需召开基金份额执有东谈主大会：                       商后修改，不需召开基金份额执有东谈主大会：                                                    （2）在法律法例和《基金合同》法例的鸿沟                       （2）在法律法例和《基金合同》法例的鸿沟                                                    内诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、                       内诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或                                                    调低销售干事费率或在对现存基金份额执有                       在对现存基金份额执有东谈主利益无本质性不利                                                    东谈主利益无本质性不利影响的前提下变更收费                       影响的前提下变更收费面容；                                                    面容；                                                    闭市后，该类基金财富净值除以当日该类基                       基金财富净值除以当日基金份额的余额数目                                                    金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，                       计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四                                                    少许点后第 5 位四舍五入。国度另有法例的，                       舍五入。国度另有法例的，从其法例。                                                    从其法例。                       基金惩处东谈主应每个责任日计较基金财富净值                                                    基金惩处东谈主应每个责任日计较基金财富净值                       及基金份额净值，并按法例公告。             四、估值要津                                 及各类基金份额净值，并按法例公告。 第 十 四 部 分             2、基金惩处东谈主应每个责任日对基金财富估值。 基金财富估值                但基金惩处东谈主凭证法律法例或本基金合同的                                                    但基金惩处东谈主凭证法律法例或本基金合同的                       法例暂停估值时之外。基金惩处东谈主每个责任                                                    法例暂停估值时之外。基金惩处东谈主每个责任                       日对基金财富估值后，将基金份额净值效力                                                    日对基金财富估值后，将各类基金份额净值                       发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，                                                    效力发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无                       由基金惩处东谈主对外公布。                                                    误后，由基金惩处东谈主对外公布。             五、估值造作的   基金惩处东谈主和基金托管东谈主将给与必要、合适、 基金惩处东谈主和基金托管东谈主将给与必要、合适、             处理        合理的圭表确保基金财富估值的准确性、及          合理的圭表确保基金财富估值的准确性、及                       时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含    时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位                       第 4 位）发生估值造作时，视为基金份额净     以内（含第 4 位）发生估值造作时，视为该                       值造作。                      类基金份额净值造作。                       （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时， （2）                                                  造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%                       基金惩处东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证       时，基金惩处东谈主应当通报基金托管东谈主并报中                       监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%   国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额                       时，基金惩处东谈主应当公告。              净值的 0.5%时，基金惩处东谈主应当公告。                                                 用于基金信息露馅的基金财富净值和各类基                       用于基金信息露馅的基金财富净值和基金份                                                 金份额净值由基金惩处东谈主负责计较，基金托                       额净值由基金惩处东谈主负责计较，基金托管东谈主                                                 管东谈主负责进行复核。基金惩处东谈主应于每个开                       负责进行复核。基金惩处东谈主应于每个绽放日             七、基金净值的                             放日来回截至后计较当日的基金财富净值和                       来回截至后计较当日的基金财富净值和基金             证据                                  各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基                       份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主                                                 金托管东谈主对净值计较效力复核证据后发送给                       对净值计较效力复核证据后发送给基金惩处                                                 基金惩处东谈主，由基金惩处东谈主对基金净值给以                       东谈主，由基金惩处东谈主对基金净值给以公布。                                                 公布。                       露用度；                                                 露用度；             一、基金用度的   费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费；                                                 费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费；             种类        5、基金份额执有东谈主大会用度；                       不错在基金财产中列支的其他用度。                                                 不错在基金财产中列支的其他用度。 第 十 五 部 分 基金用度与税                                                 本基金 A 类基金份额不收取基金销售干事费， 收                                                 C 类基金份额的基金销售干事费按前一日 C                                                 类基金份额财富净值的 0.20%年费率计提。计                                                 算口头如下：                                                 H＝E×0.20%÷昔日天数                       上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项费             二、基金用度计                             H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服                       用，凭证掂量法例及相应契约法例，按用度             提口头、计提标                             务费                       践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主             准和支付面容                              E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值                       从基金财产中支付。                                                 基金销售干事费逐日计较，逐日累计至每月                                                 月末，按月支付，经基金惩处东谈主与基金托管                                                 东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金                                                 惩处东谈主协商一致的面容于次月前 5 个责任日                                                 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假                                                 日、公休日等，支付日历顺延。                                              上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项                                              用度，凭证掂量法例及相应契约法例，按费                                              用践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管                                              东谈主从基金财产中支付。                                              红利再投资，投资东谈主可选拔现款红利或将现                       红利再投资，投资东谈主可选拔现款红利或将现    投资；若投资东谈主不选拔，本基金默许的收益             三、基金收益分   金红利自动转为基金份额进行再投资；若投    分派面容是现款分成；             配原则       资东谈主不选拔，本基金默许的收益分派面容是    4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售干事                       现款分成；                  费，而 C 类基金份额收取销售干事费，各基 第 十 六 部 分             4、合并类别每一基金份额享有同等分派权； 金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。 基金的收益与                                       本基金合并类别的每一基金份额享有同等分 分派                                           配权；                       基金收益分派时所发生的银行转账或其他手    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手                       续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款    续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款             六、基金收益分   红利小于一定金额，不及以支付银行转账或    红利小于一定金额，不及以支付银行转账或             配中发生的费    其他手续用度时，基金登记机构可将基金份    其他手续用度时，基金登记机构可将基金份             用         额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红    额执有东谈主的现款红利自动转为合并类别的基                       利再投资的计较口头，依照登记机构掂量业    金份额。红利再投资的计较口头，依照登记                       务法令履行。                 机构掂量业务法令履行。                                              （四）基金净值信息                       （四）基金净值信息                                              《基金合同》见效后，在开动办理基金份额                       《基金合同》见效后，在开动办理基金份额                                              申购大概赎回前，基金惩处东谈主应当至少每周                       申购大概赎回前，基金惩处东谈主应当至少每周                                              在指定网站露馅一次各类基金份额的基金份                       在指定网站露馅一次基金份额净值和基金份                                              额净值和基金份额累计净值。                       额累计净值。                                              在开动办理基金份额申购大概赎回后，基金                       在开动办理基金份额申购大概赎回后，基金                                              惩处东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通                       惩处东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通                                              过指定网站、基金销售机构网站大概买卖网                       过指定网站、基金销售机构网站大概买卖网                                              点露馅绽放日各类基金份额的基金份额净值             五、公开露馅的   点露馅绽放日的基金份额净值和基金份额累                                              和基金份额累计净值。             基金信息      计净值。                                              基金惩处东谈主应当在不晚于半年度和年度终末 第十八部分 基               基金惩处东谈主应当在不晚于半年度和年度终末                                              一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度 金的信息露馅                一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度                                              终末一日各类基金份额的基金份额净值和基                       终末一日的基金份额净值和基金份额累计净                                              金份额累计净值。                       值。                                              （七）临时阐发                       （七）临时阐发                                              售干事费等用度计提范例、计小心态和费率                       用计提范例、计小心态和费率发生变更；                                              发生变更；                       百分之零点五；                                              额净值百分之零点五；                       基金托管东谈主应当按照掂量法律法例、中国证    基金托管东谈主应当按照掂量法律法例、中国证             六、信息露馅事                       监会的法例和《基金合同》的商定，对基金    监会的法例和《基金合同》的商定，对基金             务惩处                       惩处东谈主编制的基金财富净值、基金份额净值、 惩处东谈主编制的基金财富净值、各类基金份额                      基金份额申购赎回价钱、基金如期阐发、更    净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期报                      新的招募诠释书、基金计帐阐发等公开露馅    告、更新的招募诠释书、基金计帐阐发等公                      的掂量基金信息进行复核、审查，并向基金    开露馅的掂量基金信息进行复核、审查，并                      惩处东谈主进行书面或电子证据。          向基金惩处东谈主进行书面或电子证据。                      合同商定应经基金份额执有东谈主大会决议通过    合同商定应经基金份额执有东谈主大会决议通过                      的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议    的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议           一、《基金合同》                      通过。对于法律法例法例和基金合同商定可    通过。对于法律法例法例和基金合同商定可           的变更                      不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，    不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，                      由基金惩处东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公    由基金惩处东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 第十九部分                告，并报中国证监会备案。           告。 基金合同的变                                      依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产 更、拒绝与基金                                     计帐后的一王人剩余财富扣除基金财产计帐费 财产的计帐                                       用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各                      依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产           五、基金财产清                           类基金份额在基金合同拒绝事由发生时各自                      计帐后的一王人剩余财富扣除基金财产计帐费           算剩余财富的                            基金份额财富净值的比例细目剩余财产在各                      用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基           分派                                类基金份额中的分派比例，并在各类基金份                      金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。                                             额可分派的剩余财产鸿沟内按各份额类别内                                             基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分                                             配。 第二十四部分 基金合同内容                                      凭证定稿合同更新 选录      注：调动后的条件以本公司于 2024 年 12 月 24 日发布的《南边安睿混杂型证券投资基金      基金合同》为准。

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