工银瑞恒3个月定开债券A,工银瑞恒3个月定开债券C: 工银瑞信瑞恒3个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告

   工银瑞信瑞恒 3 个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告 工银瑞信瑞恒 3 个月按期通达债券型证券 投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业          务的公告         公告送出日期：2024 年 12 月 21 日                第 1页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告 基金称号               工银瑞信瑞恒 3 个月按期通达债券型证券投资基金 基金简称               工银瑞恒 3 个月定开债券 基金主代码              015473 基金运作时势             条约型、按期通达式 基金合同告成日            2022 年 4 月 20 日 基金贬责东说念主称号            工银瑞信基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号            中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构称号         工银瑞信基金贬责有限公司                    字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 公告依据               资基金运作贬责目的》、《公开召募证券投资基金信息流露管                    理目的》偏激他商酌法律规定以及本基金联系法律文献等。 申购肇端日              2024 年 12 月 25 日 赎回肇端日              2024 年 12 月 25 日 治疗转入肇端日            2024 年 12 月 25 日 治疗转出肇端日            2024 年 12 月 25 日 下属分级基金的基金简称        工银瑞恒 3 个月定开债券 A      工银瑞恒 3 个月定开债券 C 下属分级基金的交往代码        015473               015474 该分级基金是否通达申购、                    是                    是 赎回及治疗 注：1、本基金的第十个顽固期为自上个通达期完毕之日次日起（包括该日）至该顽固期首日的 3 个月对日的前一日止。即 2024 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日。3 个月对日指某一特定日期在 后续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月不存在对应日期的，则该 3 个月对日为该日期月的最 后一个责任日，如该 3 个月对日为非责任日的，则顺延至下一个责任日。 赎回及治疗肯求。 换肯求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的通达日为通达期内的每个责任日，具体办理技巧为上海 证券交往所、深圳证券交往所的平日交畴昔的交往技巧，但基金贬责东说念主字据法律规定、中国证监 会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。顽固期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市交往。   基金合同告成后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往技巧变更或其他突出情况，基                             第 2页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告 金贬责东说念主将视情况对前述通达日及通达技巧进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开召募证 券投资基金信息流露贬责目的》（以下简称《信息流露目的》）的商酌章程在章程前言上公告。   本次通达期技巧为 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日，通达期内本基金接管申购、赎 回及治疗肯求。   基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的日期约略技巧办理基金份额的申购、赎回约略治疗。 在通达期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日期和技巧建议申购、赎回或治疗肯求且登记机构确 认接管的，其基金份额申购、赎回价钱为该通达期内下一通达日基金份额申购、赎回的价钱；但 若投资东说念主在通达期终末一个通达日业务办理技巧完毕之后建议申购、赎回约略治疗肯求的，视为 无效肯求。 额为 1 元东说念主民币（含申购费）。本色操作中，以各销售机构的具体章程为准。   投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的戒指。 达到或向上基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金贬责东说念主无法给以箝制 的情形导致被迫达到或向上 50%的以外）。法律规定、监管部门另有章程的，从其章程。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权利。基金贬责东说念主基于投资运作与风险箝制的需要，可 接收上述门径对基金鸿沟给以箝制。具体见基金贬责东说念主联系公告。 必须在调整实施前依照《信息流露目的》的商酌章程在章程前言上公告。   本基金对 A 类基金份额申购配置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单 笔永诀想象。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下表所示：                          第 3页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告 用度种类                   A 类基金份额                     C 类基金份额        情形                费率                       费率 申购费率   M＜100 万                            0.40%              0%        M≥500 万           按笔收取，1，000 元/笔 注：1、M 为申购金额 场实际、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 费时势实施日前依照《信息流露目的》的商酌章程在章程前言上公告。 平性，具体处理原则与操作程序投降联系法律规定以及监管部门、自律国法的章程。 利影响的情形下字据阛阓情况制定基金促销想象，按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促 销行径技巧，在不影响现存基金份额捏有东说念主利益的前提下，按联系监管部门要求履行必要手续后， 基金贬责东说念主不错妥当调低基金的销售费率。 足 1 份的，在赎回时需一次一皆赎回。本色操作中，以各销售机构的具体章程为准。   如遇多量赎回等情况发生而导致降速支付赎回款项或宽限办理赎回时，赎回办理和款项支付 的目的将参照基金合同商酌多量赎回的要求处理。 必须在调整实施前依照《信息流露目的》的商酌章程在章程前言上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额捏有期限自注册登记系统证据之 日起运转想象，至该部分基金份额赎回证据日止，且基金份额赎回证据日不计入捏有期限。   A 类及 C 类份额具体费率如下：                         第 4页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告 用度           A 类基金份额                   C 类基金份额 种类    情形                 费率      情形                费率 赎回    在吞并个通达期内申购后又赎回的    1.50%   在吞并个通达期内申购后又赎回的   1.50% 费率    份额且捏续捏有期小于 7 天             份额且捏续捏有期小于 7 天       在吞并个通达期内申购后又赎回的    1.00%   在吞并个通达期内申购后又赎回的   1.00%       份额且捏续捏有期不小于 7 天            份额且捏续捏有期不小于 7 天       认购或在某一通达期申购并不才一      0%    认购或在某一通达期申购并不才一     0%       个及之后的通达期赎回的份额              个及之后的通达期赎回的份额 费时势实施日前依照《信息流露目的》的商酌章程在章程前言上公告。 平性，具体处理原则与操作程序投降联系法律规定以及监管部门、自律国法的章程。 为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只可治疗为另一只基金的后端模式份额。 投资者在提交基金治疗业务时应明确标示类别。 从申购用度高的基金向申购用度低的基金治疗时，不收取申购补差用度。 请导致转出基金的单个交往账户的基金份额余额少于基金最低保留余额戒指，则转出基金余额部 分基金份额将被同期赎回。 告中有额外发挥的以外），则基金治疗时的申购补差费按照优惠后的费率想象，但关于通过销售机 构网上交往拿起的基金治疗肯求，盈富优配如本公司未作额外发挥，将不适用优惠费率。                        第 5页 共 8页           工银瑞信瑞恒 3 个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告 金赎回用度及基金申购补差用度组成。   A＝［B×C×(1-D)   /（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为治疗肯求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为治疗肯求当日转入基金的基金 份额净值；F 为货币阛阓基金转出的基金份额按比例结转的账户现时累计未付收益（仅限转出基 金为货币阛阓基金）。   具体份额以注册登记机构的记载为准。转入份额的想象收尾四舍五入保留到一丝点后两位， 由此迤逦产生的亏损由基金财产承担，产生的收益归基金财产总共。   本基金灵通与工银瑞信旗下其它通达式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金治疗业务）之间的治疗业务，各基金治疗业务的通达情景及交往戒指详见各基金联系 公告。   基金治疗只可在吞并销售机构进行。治疗的两只基金必须都是该销售机构销售的吞并基金管 理东说念主贬责的、在吞并注册登记机构注册登记的基金。   现在，投资者可在本基金贬责东说念主电子自助交往系统、直销中心办理本基金的治疗业务。各销 售机构办理治疗业务的具体网点、经过、国法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售 机构的章程。其他销售机构如以后灵通本基金的治疗业务，本公司将不再额外公告，敬请繁密投 资者海涵各销售机构灵通上述业务的公告或垂询商酌销售机构。 务国法》为准。   称号：工银瑞信基金贬责有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 A 座 6-9 层                                第 6页 共 8页               工银瑞信瑞恒 3 个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告      公司网址：www.icbccs.com.cn      寰宇调处客户处事电话：400-811-9999      直销机构网点信息：      本公司直销中心及直销电子自助交往系统（含 APP、网上交往、微信自助交往）销售本基金， 网点具体信息详见本公司网站。      本基金场外非直销机构信息详见基金贬责东说念主网站公示，敬请投资者属意。      在本基金的通达期内，基金贬责东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过章程网站、基金销 售机构网站约略买卖网点流露通达日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。      基金贬责东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站流露半年度和年度终末 一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东说念主必须字据销售机构章程的设施，在通达日的具体业务办理技巧内建议申购或赎回的申 请。投资者在提交申购肯求时，须按销售机构章程的时势备足申购资金，投资者在提交赎回肯求 时，应确保账户内有鼓胀的基金份额余额，不然申购、赎回肯求不建筑。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额录用申购款项，投资东说念主录用申购款项，申购建筑；基金份 额登记机构证据基金份额时，申购告成。      基金份额捏有东说念主递交赎回肯求，赎回建筑；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。投资 者赎回肯求告成后，基金贬责东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交往所或交往市 场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金贬责东说念主及基金托管东说念主所能 箝制的要素影响业务处理经落后，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生多量赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金合同商酌要求处 理。                               第 7页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告   基金贬责东说念主应以交往技巧完毕前受理灵验申购和赎回肯求确本日动作申购或赎回肯求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行证据。T 日提交的灵验申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他时势查询肯求 的证据情况。若申购不建筑或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定胜利，而仅代表销售机构如实吸收 到肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据收尾为准。关于肯求的证据情况，投资者应实时查 询。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义务，甚至其联系权利受损的，基金贬责东说念主、基金托管东说念主、 销售机构不承担由此形成的亏损或不利成果。   在法律规定允许的范围内，本基金登记机构可字据联系业务国法，对上述业务办理技巧进行 调整，本基金贬责东说念主将于运转实施前按照商酌章程给以公告。   客户处事中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前矜重阅读本基金的《基金家具贵府概 要》、《基金合同》和《招募发挥书》。                              第 8页 共 8页

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