重庆建工: 重庆建工对于“建工转债”可选拔回售的第六次指示性公告

证券代码：600939      证券简称：重庆建工         公告编号：临 2024-024 转债代码：110064      转债简称：建工转债 债券代码：254104      债券简称：24 渝建 01        重庆建工集团股份有限公司   对于“建工转债”可选拔回售的第六次指示性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说 简略紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完满性承担个别及连带株连。    紧迫内容指示：    ● 回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期利息）    ● 回售期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日    ● 回售资金披发日：2024 年 4 月 10 日    ● 回售期内可转债住手转股    ● 本次回售不具有强制性    ● 风险指示：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出捏有的“建工转债”。甘休现在，“建工转债”的收盘价钱高于 本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来蚀本，敬请投资者堤防风 险。    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日聚首三十个来回日的收盘 价钱低于本公司“公确立行可调治公司债券”（以下简称“建工转债”） 当期转股价钱的 70％，且“建工转债”处于临了两个计息年度。证据《重 庆建工集团股份有限公司公确立行可调治公司债券召募诠释书》（以 下简称《召募诠释书》）的商定，“建工转债”的有条件回售要求奏效。    现依据《上市公司证券刊行处理倡导》                    《可调治公司债券处理办 法》《上海证券来回所股票上市规定》和本公司《可调治公司债券募 集诠释书》，就回售相管事项向整体建工转债捏有东说念主公告如下：    一、回售要求    （一）证据公司《召募诠释书》的规定，有条件回售要求具体如                                                 -1- 下：    “在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何 聚首三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有 东说念主有权将其捏有的可转债一说念或部分按面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。    若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）                         、配股以及 派发现款股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的来回日按治愈前的 转股价钱和收盘价钱算计打算，在治愈后的来回日按治愈后的转股价钱和 收盘价钱算计打算。    若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述‘聚首三十个来回日’ 须从转股价钱治愈之后的第一个来回日起重新算计打算。    临了两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度称心后可 按上述商定条件运用回售权一次，若在初度称心回售条件而可转债捏 有东说念主未在公司届时公告的回售求教期内求教并试验回售的，该计息年 度不可再运用回售权，可转债捏有东说念主不可屡次运用部分回售权。”    证据《召募诠释书》赎回要求的相干内容，当期应计利息的算计打算 公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的 实质日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    证据上述当期应计利息的算计打算步伐，炒期货“建工转债”第五年的票面利 率 3.2%，算计打算天数为 99 天（自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月                                               -2- 元/张。    二、本次可转债回售的相管事项    （一）回售事项的指示    建工转债捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可调治公司债券。建 工转债捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售求教要领    本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。    运用回售权的可转债捏有东说念主应在回售求教期内，通过上海证券交 易所来回系统进行回售求教，方针为卖出，回售求教经阐述后不可撤 销。若是求教当日未能求教得胜，可于次日继续求教（限求教期内）                              。    （三）回售求教期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日。    （四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付步伐    本公司将按前款规定的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国 证券登记结算有限株连公司上海分公司的相干业务规定，回售资金的 披发日为 2024 年 4 月 10 日。回售期满后，公司将公告本次回售着力 和本次回售对公司的影响。    三、回售技术的来回    建工转债在回售技术将继续来回，但住手转股。在归并来回日内， 若建工转债捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处 理卖出指示。    回售期内，如回售导致可调治公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可转债仍将继续来回，待回售期好意思满后，本公司将知道 相干公告，在公告三个来回日后建工转债将住手来回。    四、接头神色    接头部门：董事会办公室（证券部）                                                -3- 接头电话：（023）63511570 特此公告。                      重庆建工集团股份有限公司董事会                                           -4-

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